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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,060	10,060
Ações	72,960	72,960
Título	16,470	16,470
Conversíveis	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,582	18,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,373
Índice Preço/Vendas	1,952	2,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,101	12,065
Retorno com dividendos	1,542	1,372
Crescimento de lucros em 5 anos	11,678	30,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,660	31,857
Consumo Cíclico	15,600	13,098
Energia	9,060	5,734
Utilidades	8,250	4,388
Saúde	7,840	7,871
Industriais	7,630	10,112
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,296
Serviços de Comunicação	5,400	4,725
Materiais Básicos	4,650	6,840
Tecnologia	3,730	10,001
Imóveis	1,950	1,543

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,81	1.957,20	+3,57%
ICICI Bank	INE090A01021	6,69	1.448,50	+4,29%
NTPC	INE733E01010	5,80	348,55	+4,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,83	12.616,00	+2,99%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.686,20	-3,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,76	1.870,80	+1,21%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,18	4.023,50	+1,29%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.436,50	+4,31%
Axis Bank	INE238A01034	2,82	1.203,00	+4,51%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,65	244,02	+3,86%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	3,59	13,20	11,58

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GBP/BRL	7,4701	-0,0037	-0,05%
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Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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