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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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27/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,320	6,320	0,000
Ações	75,920	75,970	0,050
Título	17,190	17,190	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,248	21,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,393	3,113
Índice Preço/Vendas	1,945	2,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,015	19,040
Retorno com dividendos	1,598	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	7,535	19,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,500	28,568
Consumo Cíclico	15,800	13,391
Energia	9,280	5,542
Utilidades	7,940	4,250
Saúde	7,870	8,357
Industriais	7,470	11,374
Serviços de Comunicação	6,740	4,769
Consumo Não-Cíclico	5,930	6,581
Tecnologia	4,690	11,687
Materiais Básicos	3,860	6,589
Imóveis	1,930	1,806

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,38	1.204,10	-1,50%
HDFC Bank	INE040A01034	6,28	1.732,40	+1,86%
NTPC	INE733E01010	5,67	311,45	-1,35%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,21	11.945,85	-3,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.570,20	-4,86%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.593,25	-3,29%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,42	225,25	-2,49%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,93	3.403,95	-2,94%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	1.200,10	-0,58%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,62	2.225,50	-4,85%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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US 30	43.425,5	+185,4	+0,43%
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Bitcoin Futuro	82.545,0	-2.100,0	-2,48%
Índice Dólar	107,250	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	72,39	-1,18	-1,60%
Petróleo WTI	69,26	-1,09	-1,55%
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EUR/BRL	6,0823	+0,0106	+0,17%
EUR/Dólar	1,0409	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	150,71	+0,82	+0,55%
GBP/Dólar	1,2603	-0,0003	-0,02%
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