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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	10,630	0,000
Ações	72,670	72,710	0,040
Título	16,070	16,070	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,320	23,449
Índice Preço/Valor Contábil	2,616	3,354
Índice Preço/Vendas	2,070	2,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,961	18,769
Retorno com dividendos	1,616	1,240
Crescimento de lucros em 5 anos	12,750	22,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,130	26,872
Consumo Cíclico	16,300	13,058
Energia	8,690	4,657
Utilidades	8,630	4,614
Saúde	8,240	8,691
Industriais	6,950	12,409
Serviços de Comunicação	6,510	4,761
Consumo Não-Cíclico	5,770	6,021
Tecnologia	4,510	12,214
Materiais Básicos	3,210	6,815
Imóveis	2,060	2,013

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.202,40	+0,16%
NTPC	INE733E01010	6,04	323,60	+0,37%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.665,20	-0,05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12.018,60	-0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.638,00	+0,38%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.839,00	+2,23%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	262,50	-0,59%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	955,25	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.264,95	-0,95%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.292,15	+0,83%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,34B	12,27	12,16	10,64

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US 30	44.506,1	+350,0	+0,79%
S&P 500 VIX	14,68	-0,42	-2,78%
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Índice Dólar	107,770	-0,192	-0,18%

Petróleo Brent	78,56	-0,44	-0,56%
Petróleo WTI	74,89	-0,55	-0,73%
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Soja Chicago	1.073,75	+18,75	+1,78%
Cacau NY	11.606,00	-69,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,8850	-0,0565	-0,95%
EUR/BRL	6,1422	-0,0459	-0,74%
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Dólar/JPY	155,92	-0,57	-0,36%
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IRB Brasil ON	52,35	-0,04	-0,08%
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Weg ON	57,13	+0,69	+1,22%

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