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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,950	10,320	0,370
Ações	71,660	73,600	1,940
Título	17,890	17,890	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,493	18,521
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,449
Índice Preço/Vendas	1,777	2,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,060	14,135
Retorno com dividendos	1,722	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	18,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,210	31,582
Consumo Cíclico	15,010	13,594
Energia	9,690	5,850
Saúde	8,000	8,513
Utilidades	7,800	4,062
Industriais	7,380	9,663
Serviços de Comunicação	6,300	4,916
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,201
Tecnologia	4,380	11,319
Materiais Básicos	3,440	5,928
Imóveis	2,060	1,511

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,86	1.767,85	-3,30%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.318,45	-2,22%
NTPC	INE733E01010	5,49	352,15	-1,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,11	11.481,10	-0,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.724,15	-0,53%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,17	1.698,35	-2,10%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	248,07	+0,69%
Reliance Ind	INE002A01018	2,93	1.252,60	-1,76%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,83	4.003,60	-1,95%
Axis Bank	INE238A01034	2,67	1.085,60	-1,49%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	587,17B	-2,99	11,08	9,93

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US 30	41.960,1	-41,3	-0,10%
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Bitcoin Futuro	85.620,0	+2.970,0	+3,59%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,41	-0,36	-0,48%
Petróleo WTI	71,13	-0,35	-0,49%
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Soja Chicago	1.032,75	+18,75	+1,85%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	149,64	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,2922	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3405	-0,0283	-0,38%
CAD/BRL	3,9728	+0,0083	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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RAM (Lux) Systema.	209,990	-1,740	-0,82%
BG Selection JPM .	179,956	-2,021	-1,11%
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