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Icici Prudential Dynamic Bond Fund Growth (0P0000KPNC)

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Dados históricos de ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19,698 0,000 0,00%

25/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CB3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Growth (0P0000KPNC). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,870	18,870	0,000
Título	81,130	81,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,058	70,182
Corporativo	36,021	23,489
Não alocado	3,921	10,973

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	37,54	99,722	+0,14%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	10,74	101,426	+0,04%
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08243	8,73	-	-
CLP Wind Farms (India) Pvt Ltd	INE336K07032	4,65	-	-
8.72% Tamil Nadu SDL 2022	IN3120110108	4,06	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AL4	3,99	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08235	2,85	-	-
08.27% RJ SDL Spl 2022	IN2920160081	2,40	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08250	2,32	-	-
SP Jammu Udhampur Highway Limited	INE923L07282	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33

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US 30	43.938,5	-606,0	-1,36%
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Índice Dólar	108,920	+0,703	+0,65%

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Petróleo WTI	74,17	+1,64	+2,26%
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Soja Chicago	1.038,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	11.123,50	+136,50	+1,24%
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Açúcar NY nº11	19,06	-0,29	-1,50%

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EUR/Dólar	1,0275	-0,0087	-0,84%
Dólar/JPY	154,44	-0,74	-0,48%
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Petrobras PN	37,69	0,00	0,00%
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