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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	34,720	4,980
Ações	50,550	67,560	17,010
Título	8,170	8,170	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	11,300	11,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,365	17,958
Índice Preço/Valor Contábil	2,977	2,523
Índice Preço/Vendas	1,818	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,941	13,104
Retorno com dividendos	1,582	1,603
Crescimento de lucros em 5 anos	38,139	26,314

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,240	30,364
Consumo Cíclico	12,970	10,920
Materiais Básicos	10,170	7,522
Energia	9,490	8,680
Industriais	9,020	8,096
Tecnologia	8,180	10,845
Saúde	6,890	6,973
Consumo Não-Cíclico	6,480	7,662
Utilidades	4,170	4,403
Serviços de Comunicação	2,770	4,708
Imóveis	1,610	1,794

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,20	1.449,80	+0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.426,80	+1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,60	12.453,00	+0,06%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,24	97,70	-0,43%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,19	82,06	-0,36%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,79	3.599,90	+1,37%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.933,60	+0,71%
SBI Cards	INE018E01016	2,57	897,70	+1,41%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity June 2025 Future	-	2,39	-	-
NTPC	INE733E01010	2,14	344,60	+0,94%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Div Others	531,93B	2,40	6,80	6,26
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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Ibovespa	137.824	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.840	+2.465	+1,81%
US 500	5.799,0	-43,0	-0,74%
US 30	41.566,0	-293,1	-0,70%
S&P 500 VIX	22,32	+2,04	+10,06%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-2.590,0	-2,33%
Índice Dólar	98,965	-0,884	-0,89%

Petróleo Brent	64,97	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	61,71	+0,51	+0,83%
Café Contrato C	359,80	-0,95	-0,26%
Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
Cacau NY	9.864,00	-414,00	-4,03%
Ouro	3.360,84	+65,84	+2,00%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6460	-0,0685	-1,20%
EUR/BRL	6,4185	-0,0248	-0,38%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,50	-1,53	-1,06%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0118	+0,88%
GBP/BRL	7,6423	-0,0237	-0,31%
CAD/BRL	4,1131	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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