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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,200	27,460	5,260
Ações	57,250	67,900	10,650
Título	10,030	10,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,520	10,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,898	20,404
Índice Preço/Valor Contábil	2,509	2,586
Índice Preço/Vendas	1,982	2,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,824	15,968
Retorno com dividendos	1,721	2,066
Crescimento de lucros em 5 anos	22,514	15,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,430	31,141
Consumo Cíclico	13,040	10,872
Materiais Básicos	10,790	8,545
Industriais	9,060	7,525
Energia	8,890	7,313
Tecnologia	8,600	10,481
Saúde	6,670	6,488
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,905
Serviços de Comunicação	4,130	4,776
Utilidades	3,320	4,118
Imóveis	2,440	5,014

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity December 2025 Future	-	4,07	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,53	1.518,90	+0,53%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,29	107,29	-1,57%
ICICI Bank	INE090A01021	3,17	1.373,00	-0,93%
Axis Bank	INE238A01034	2,88	1.241,60	+1,34%
Infosys	INE009A01021	2,38	1.502,80	-2,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,35	4.004,40	+0,05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,25	15.684,00	-0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	2,20	989,60	+0,30%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,06	159,63	-2,46%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	680B	16,02	20,49	16,78
ICICI Prudential Dynamic Growth	680B	15,32	19,61	15,89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	680B	15,30	19,58	15,37
ICICI Value Discovery Div	554,45B	9,77	20,02	14,15
ICICI Prudential Value Discovery Gr	554,45B	10,75	21,31	15,65

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Ibovespa Futuros	159.531	+474	+0,30%
US 500	6.744,1	+6,6	+0,10%
US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,0	-3.760,0	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	59,95	+1,40	+2,39%
Café Contrato C	399,80	-1,90	-0,47%
Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.457,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
Vale ON	65,27	-0,40	-0,61%
Casas Bahia ON	3,24	-0,10	-2,99%
Magazine Luiza ON	9,59	+0,53	+5,85%
IRB Brasil ON	49,68	-1,24	-2,44%
Oi ON	0,20	+0,02	+11,11%
Weg ON	44,44	-0,38	-0,85%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	60,226	-0,157	-0,26%
ATGOVT 4.85 15-Ma.	129,76	0,00	0,00%
000555	18,05	-0,40	-2,17%
PNS	285,00	0,00	0,00%
PORTO SEGURO REND.	2,291	+0,002	+0,11%
Fondo Deuda CP 1 .	19,225	+0,003	+0,02%
AENJ	990	0	0,00%
Scotia Previsiona.	2,627	+0,004	+0,16%