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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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13/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	34,720	4,980
Ações	50,550	67,560	17,010
Título	8,170	8,170	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	11,300	11,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,365	19,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,977	2,941
Índice Preço/Vendas	1,818	2,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,941	14,244
Retorno com dividendos	1,582	1,672
Crescimento de lucros em 5 anos	38,139	21,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,240	29,568
Consumo Cíclico	12,970	10,656
Materiais Básicos	10,170	7,350
Energia	9,490	9,460
Industriais	9,020	8,080
Tecnologia	8,180	10,986
Saúde	6,890	6,802
Consumo Não-Cíclico	6,480	7,534
Utilidades	4,170	4,607
Serviços de Comunicação	2,770	4,493
Imóveis	1,610	3,499

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,20	1.416,10	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.427,90	-0,95%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,60	12,408.00	+0.15%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,24	107,90	+1,57%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,19	86,05	+2,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,79	3.587,40	-0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1,917.60	-1.33%
SBI Cards	INE018E01016	2,57	1.007,00	+0,48%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity June 2025 Future	-	2,39	-	-
NTPC	INE733E01010	2,14	331,95	-0,52%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	531,93B	3,00	6,85	5,29
ICICI Prudential Liquid Div Others	531,93B	2,95	6,88	6,25

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Fondo Banorte Ixe.	3,254	+0,001	+0,02%
Dynamic Blue Chip.	9,157	-0,092	-1,00%