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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 395,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,900	20,090	0,190
Ações	66,750	66,770	0,020
Título	9,280	9,280	0,000
Outros	4,070	4,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,291	18,152
Índice Preço/Valor Contábil	3,446	3,022
Índice Preço/Vendas	1,587	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,285	14,377
Retorno com dividendos	1,387	1,469
Crescimento de lucros em 5 anos	17,530	20,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,530	29,406
Consumo Cíclico	11,220	12,583
Energia	10,300	9,181
Materiais Básicos	7,980	7,682
Utilidades	7,950	8,322
Consumo Não-Cíclico	7,900	6,073
Saúde	6,480	8,115
Industriais	6,440	8,486
Tecnologia	6,080	6,611
Serviços de Comunicação	3,690	4,411
Imóveis	1,440	2,472

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,18	1,110.40	+0.16%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1,559.70	+0.51%
NTPC	INE733E01010	4,35	349,75	+2,57%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	12.684,50	+1,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,10	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,06	2,863.20	+0.76%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	703,70	+0,58%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,47	92,14	+2,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,09	1.472,70	-0,98%
Infosys	INE009A01021	2,01	1,472.25	+2.95%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
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US 30	38.781,0	-26,3	-0,07%
S&P 500 VIX	12,75	+0,12	+0,95%
Bitcoin Futuro	71.460,0	-385,0	-0,54%
Índice Dólar	104,215	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	78,69	+0,28	+0,36%
Petróleo WTI	74,41	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	235,08	+3,13	+1,35%
Soja Chicago	1.181,50	+4,50	+0,38%
Cacau NY	9.719,00	+311,00	+3,31%
Ouro	2.379,50	+4,00	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,19	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,3005	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,7650	+0,0047	+0,08%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,02	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2781	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,7751	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,8720	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
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Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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