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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 522,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,530	32,800	0,270
Ações	51,720	66,970	15,250
Título	9,250	9,250	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	6,280	6,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,057	17,418
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,262
Índice Preço/Vendas	1,602	2,008
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,218	12,289
Retorno com dividendos	1,626	1,731
Crescimento de lucros em 5 anos	32,912	29,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,270	27,463
Consumo Cíclico	13,250	12,825
Materiais Básicos	10,220	6,347
Energia	8,470	8,677
Industriais	7,860	8,214
Tecnologia	6,970	11,038
Consumo Não-Cíclico	6,910	9,017
Saúde	6,470	6,917
Utilidades	4,060	4,422
Serviços de Comunicação	3,490	5,163
Imóveis	1,020	1,956

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,30	1.335,30	+0,43%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,07	11.482,00	-1,76%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.817,30	+1,25%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,24	93,39	-3,97%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,16	77,28	-1,47%
Reliance Ind	INE002A01018	3,08	1.204,70	-3,52%
SBI Cards	INE018E01016	2,72	848,00	-0,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,37	3.260,15	-4,68%
NTPC	INE733E01010	2,30	350,40	-2,37%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	1.091,30	+0,13%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.310	-4.495	-3,41%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.218,5	-2.327,4	-5,74%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.300,0	+1.800,0	+2,18%
Índice Dólar	102,800	+1,005	+0,99%

Petróleo Brent	66,10	-4,04	-5,76%
Petróleo WTI	62,50	-4,45	-6,65%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8497	+0,2207	+3,92%
EUR/BRL	6,4021	+0,1793	+2,88%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0108	-0,98%
Dólar/JPY	146,95	+0,89	+0,61%
GBP/Dólar	1,2864	-0,0235	-1,79%
GBP/BRL	7,5235	+0,1474	+2,00%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	54,552	-0,136	-0,25%
TianHong Tongli A.	2,198	-0,004	-0,18%
Kotak Nifty	250,15	-3,69	-1,45%
Sunsuper Australi.	3,739	-0,012	-0,31%
Kotak Indian Mid-.	1.123,680	-3,147	-0,28%
MainStay Cushing .	8,80	-0,49	-5,27%
PIMCO Investment .	9,10	+0,03	+0,33%
ANZ Default KiwiS.	2,233	-0,007	-0,30%