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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,910	36,910	0,000
Ações	48,790	66,470	17,680
Título	9,450	9,450	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	4,550	4,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,364	19,612
Índice Preço/Valor Contábil	2,622	3,029
Índice Preço/Vendas	1,753	2,194
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,448	15,743
Retorno com dividendos	1,652	1,668
Crescimento de lucros em 5 anos	26,483	35,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	27,114
Consumo Cíclico	13,320	13,447
Materiais Básicos	9,250	6,322
Energia	8,510	8,253
Industriais	8,110	8,680
Saúde	7,160	7,602
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,392
Tecnologia	6,360	11,764
Utilidades	4,650	4,788
Serviços de Comunicação	2,720	4,668
Imóveis	1,070	2,101

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.253,00	-0,20%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,95	13.139,95	+1,73%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.678,00	-0,77%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,07	94,21	+0,63%
Reliance Ind	INE002A01018	2,89	1.245,90	-1,48%
NTPC	INE733E01010	2,54	311,25	-2,03%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,25	1.794,85	+2,33%
SBI Cards	INE018E01016	2,05	825,30	+0,04%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,04	4.393,70	-2,20%
Infosys	INE009A01021	1,88	1.863,30	+0,65%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595,13B	6,99	6,07	5,00
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	595,13B	7,36	6,36	6,31

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	6.022,8	+28,1	+0,47%
US 30	44.559,0	+136,7	+0,31%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	101.895,0	-700,0	-0,68%
Índice Dólar	108,30	+0,08	+0,08%

Petróleo Brent	75,50	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	72,28	-0,88	-1,20%
Café Contrato C	384,45	+6,60	+1,75%
Soja Chicago	1.056,50	+14,50	+1,39%
Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
Ouro	2.849,49	-7,61	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
EUR/BRL	5,9916	-0,0146	-0,24%
EUR/Dólar	1,0317	-0,0028	-0,27%
Dólar/JPY	155,31	+0,56	+0,36%
GBP/Dólar	1,2424	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	7,2141	-0,0164	-0,23%
CAD/BRL	4,0198	-0,0076	-0,19%

Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
Magazine Luiza ON	7,22	-0,24	-3,22%
IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
Oi ON	1,55	-0,10	-6,06%
Weg ON	53,90	-1,14	-2,07%

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