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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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02/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,820	34,830	0,010
Ações	51,080	67,910	16,830
Título	9,120	9,120	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	4,670	4,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,122	20,609
Índice Preço/Valor Contábil	2,681	2,992
Índice Preço/Vendas	1,788	2,187
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,730	15,572
Retorno com dividendos	1,625	1,637
Crescimento de lucros em 5 anos	24,970	31,281

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,770	27,870
Consumo Cíclico	13,010	14,613
Materiais Básicos	9,580	6,266
Energia	8,550	8,625
Industriais	8,200	8,908
Saúde	6,890	6,930
Tecnologia	6,450	11,131
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,428
Utilidades	4,860	5,005
Serviços de Comunicação	2,430	4,553
Imóveis	1,070	2,226

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1,265.05	-1.98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.934,25	+0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1,749.20	-2.48%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	89,11	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.251,15	+0,75%
NTPC	INE733E01010	2,75	339.85	+0.55%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.701,10	+0,03%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	723,55	+2,97%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.466,20	-1,58%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.938,75	-0,98%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	507,56B	6,83	6,35	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	507,56B	6,46	6,07	5,06

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Ibovespa Futuros	121.445	-205	-0,17%
US 500	5.882,2	+12,6	+0,21%
US 30	42.464,0	+66,3	+0,16%
S&P 500 VIX	17,87	-0,06	-0,33%
Bitcoin Futuro	97.505,0	-545,0	-0,56%
Índice Dólar	108,790	-0,419	-0,38%

Petróleo Brent	75,80	-0,13	-0,17%
Petróleo WTI	73,06	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	322,05	-4,80	-1,47%
Soja Chicago	993,12	-5,88	-0,59%
Cacau NY	11.078,00	-59,00	-0,53%
Ouro	2.671,94	+2,94	+0,11%
Açúcar NY nº11	19,47	-0,26	-1,32%

Dólar/BRL	6,1529	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,3371	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,0297	+0,0032	+0,31%
Dólar/JPY	157,24	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2409	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,6336	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,2752	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	36,77	+0,58	+1,60%
Vale ON	54,25	-0,30	-0,55%
Casas Bahia ON	2,84	-0,05	-1,73%
Magazine Luiza ON	6,43	-0,07	-1,08%
IRB Brasil ON	44,52	+2,07	+4,88%
Oi ON	1,35	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,72	-0,05	-0,09%

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