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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 719B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,230	21,290	0,060
Ações	58,460	67,940	9,480
Título	10,230	10,230	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,070	10,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,606	20,917
Índice Preço/Valor Contábil	2,767	2,786
Índice Preço/Vendas	2,179	2,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,176	15,198
Retorno com dividendos	1,510	1,987
Crescimento de lucros em 5 anos	12,950	13,058

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,750	31,470
Consumo Cíclico	13,180	10,804
Materiais Básicos	10,430	8,376
Industriais	8,820	7,314
Tecnologia	8,760	11,004
Energia	7,770	7,184
Saúde	6,530	6,436
Consumo Não-Cíclico	6,370	7,803
Serviços de Comunicação	3,810	4,687
Utilidades	3,180	4,119
Imóveis	2,400	4,895

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity December 2025 Future	-	3,88	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.392,60	+1,28%
Reliance Ind	INE002A01018	3,27	1.568,70	-0,08%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,23	107,69	+0,01%
Axis Bank	INE238A01034	3,06	1.288,00	-0,17%
HDFC Bank	INE040A01034	2,54	1,009.40	+0.55%
Infosys	INE009A01021	2,48	1.566,40	+0,55%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,14	15.905,00	-1,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,93	4.077,60	+0,38%
SBI Cards	INE018E01016	1,87	880,40	+0,30%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	719B	16,01	20,48	16,43
ICICI Prudential Dynamic Growth	719B	15,32	19,61	15,89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	719B	15,30	19,58	15,37
ICICI Value Discovery Div	579,35B	9,77	20,02	14,15
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579,35B	10,75	21,31	15,65

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US 30	47.399,5	-27,6	-0,06%
S&P 500 VIX	17,14	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	92.185,0	+1.440,0	+1,59%
Índice Dólar	99,630	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	62,56	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	58,72	+0,07	+0,12%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.188,75	-13,55	-0,32%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0491	-0,91%
EUR/BRL	6,1690	-0,0158	-0,25%
EUR/Dólar	1,1578	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	156,35	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3214	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,0463	-0,0131	-0,19%
CAD/BRL	3,7961	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
Vale ON	66,58	+0,98	+1,49%
Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
Magazine Luiza ON	10,11	-0,15	-1,46%
IRB Brasil ON	49,04	-0,08	-0,16%
Oi ON	0,10	+0,05	+100,00%
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Counterpoint Col .	2,066	+0,017	+0,83%
Vanguard Target R.	127,010	+0,910	+0,72%
INVERSIONES PROGR.	86,301	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	109,400	+0,050	+0,05%