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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 620,14B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K015K4 
Classe de Ativo:  Outros
ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth 830,948 -5,038 -0,60%

Holdings 0P0000XWAI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 27,240 30,840 3,600
Ações 55,190 69,300 14,110
Título 7,500 7,500 0,000
Outros 10,070 10,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,179 23,229
Índice Preço/Valor Contábil 2,931 3,380
Índice Preço/Vendas 1,942 2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,838 16,163
Retorno com dividendos 1,554 1,662
Crescimento de lucros em 5 anos 22,520 18,651

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 26,900 30,039
Consumo Cíclico 12,500 10,389
Materiais Básicos 11,450 8,746
Industriais 9,620 6,861
Energia 9,150 7,392
Tecnologia 8,320 12,254
Consumo Não-Cíclico 7,270 7,725
Saúde 6,650 7,349
Utilidades 3,710 4,057
Serviços de Comunicação 2,680 4,730
Imóveis 1,750 4,495

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 64

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  ICICI Bank INE090A01021 3,94 1.477,10 -0,42%
  Reliance Ind INE002A01018 3,87 1.391,70 -0,80%
  ICICI Prudential Silver INF109KC1Y56 3,63 115,24 -0,21%
  Maruti Suzuki INE585B01010 3,01 12.404,00 -1,22%
  ICICI Prudential Gold INF109KC1NT3 2,99 84,77 -0,24%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,84 3.442,90 -0,99%
  SBI Cards INE018E01016 2,54 888,50 +0,30%
  HDFC Bank INE040A01034 2,39 2.004,60 -0,23%
  InterGlobe Aviation Ltd INE646L01027 2,16 5.803,00 -0,70%
  Axis Bank INE238A01034 2,12 1.086,10 -0,82%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Dynamic Growth 620,14B 9,99 21,86 15,33
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 620,14B 9,98 21,83 14,81
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 620,14B 10,39 22,73 15,87
  ICICI Prudential Value Discovery Gr 540,96B 8,09 25,57 15,35
  ICICI Value Discovery Div 540,96B 7,12 24,22 13,85
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