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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 395,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,470	18,500	0,030
Ações	67,900	67,900	0,000
Título	8,520	8,520	0,000
Outros	5,110	5,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,510	17,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,984	2,861
Índice Preço/Vendas	1,609	1,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,262	12,460
Retorno com dividendos	1,603	1,538
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	20,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,740	29,049
Consumo Cíclico	11,570	12,621
Energia	10,510	9,290
Materiais Básicos	7,880	7,638
Utilidades	7,750	8,311
Consumo Não-Cíclico	7,190	5,798
Saúde	6,800	8,251
Industriais	6,280	8,473
Tecnologia	6,240	6,834
Serviços de Comunicação	4,510	4,601
Imóveis	1,540	2,526

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,59	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,43	1.466,05	+0,13%
NTPC	INE733E01010	4,27	366,30	+0,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,96	12.600,15	-0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	3,19	2.869,65	-0,06%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,76	63,84	-0,59%
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth	INF109K01Q49	2,72	360,966	+0,02%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,46	87,95	+0,43%
SBI Cards	INE018E01016	2,27	714,75	-0,02%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,17	1.350,00	+0,41%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.815,0	+2,77%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,60	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2698	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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BNP	59,00	0,00	0,00%
Fidelity Balanced.	13,377	+0,010	+0,08%
301319	47,00	+0,95	+2,06%
SIEFORE Coppel Bá.	3,031	-0,010	-0,27%