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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005X02 - Dados Históricos

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05.09.2025	765,591	765,591	765,591	765,591	0,10%
04.09.2025	764,803	764,803	764,803	764,803	-0,13%
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02.09.2025	762,344	762,344	762,344	762,344	-0,01%
01.09.2025	762,427	762,427	762,427	762,427	0,70%
29.08.2025	757,149	757,149	757,149	757,149	-0,05%
28.08.2025	757,536	757,536	757,536	757,536	-0,31%
26.08.2025	759,924	759,924	759,924	759,924	-0,49%
25.08.2025	763,660	763,660	763,660	763,660	0,36%
22.08.2025	760,930	760,930	760,930	760,930	-0,29%
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20.08.2025	761,807	761,807	761,807	761,807	0,16%
19.08.2025	760,565	760,565	760,565	760,565	0,39%
18.08.2025	757,621	757,621	757,621	757,621	0,68%
14.08.2025	752,513	752,513	752,513	752,513	0,01%
13.08.2025	752,465	752,465	752,465	752,465	0,36%
12.08.2025	749,792	749,792	749,792	749,792	0,03%
11.08.2025	749,540	749,540	749,540	749,540	0,24%
08.08.2025	747,730	747,730	747,730	747,730	-0,39%

Alta: 765,835

Baixa: 747,730

Diferença: 18,105

Média: 758,705

Var%: 1,989

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US 30	45.585,0	+70,1	+0,15%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
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Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

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Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
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EUR/Dólar	1,1770	+0,0007	+0,06%
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ICICI Prudential .	765,591	+0,788	+0,10%
BRAV3	18,26	-0,07	-0,38%
PYG/CLP	0,1351	0,0000	0,00%
Daiwa Fund Wrap F.	17.881,000	+4,000	+0,02%
Julius Baer Insti.	164,650	-0,170	-0,10%
Manulife Monthly .	8,649	+0,021	+0,24%
IAC	36,49	-0,70	-1,88%
Kotak Liquid-Plan.	5.386,450	+0,831	+0,02%