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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X02

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,240	30,840	3,600
Ações	55,190	69,300	14,110
Título	7,500	7,500	0,000
Outros	10,070	10,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,179	23,229
Índice Preço/Valor Contábil	2,931	3,380
Índice Preço/Vendas	1,942	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,838	16,163
Retorno com dividendos	1,554	1,662
Crescimento de lucros em 5 anos	22,520	18,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	30,039
Consumo Cíclico	12,500	10,389
Materiais Básicos	11,450	8,746
Industriais	9,620	6,861
Energia	9,150	7,392
Tecnologia	8,320	12,254
Consumo Não-Cíclico	7,270	7,725
Saúde	6,650	7,349
Utilidades	3,710	4,057
Serviços de Comunicação	2,680	4,730
Imóveis	1,750	4,495

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,94	1.491,30	+0,96%
Reliance Ind	INE002A01018	3,87	1.401,50	+0,70%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,63	113,73	-1,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,01	12.421,00	+0,14%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,99	84,63	-0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,84	3.421,00	-0,64%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	846,75	-4,70%
HDFC Bank	INE040A01034	2,39	2.012,70	+0,40%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,16	5.834,00	+0,53%
Axis Bank	INE238A01034	2,12	1.076,50	-0,88%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	8,26	26,05	15,85
ICICI Prudential Value Discov Gr	540,96B	8,36	26,24	16,21

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.423,1	+34,5	+0,54%
US 30	45.129,0	+227,1	+0,51%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.740,0	+1.135,0	+0,95%
Índice Dólar	97,489	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	68,16	+0,50	+0,74%
Petróleo WTI	65,69	+0,53	+0,81%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	997,00	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.399,00	+6,50	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5317	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,00	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4675	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,0607	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	755,078	-4,593	-0,60%
001205	16,56	-0,07	-0,42%
L&T Emerging Busi.	91,677	-1,747	-1,87%
MSCI Emerging Mar.	1.258,97	+1,19	+0,09%
GER	0,005	0,000	0,00%
OMG/ETH	0,0000573	0,0000000	0,00%
Bridge Global Pro.	4,090	+0,007	+0,16%
OCEANA LONG BIASE.	1,561	-0,010	-0,65%