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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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732,905 -0,501 -0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X02

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,170	33,340	5,170
Ações	51,580	66,420	14,840
Título	8,940	8,940	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	11,060	11,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,988	18,168
Índice Preço/Valor Contábil	2,302	2,398
Índice Preço/Vendas	1,745	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,363	11,790
Retorno com dividendos	1,522	1,590
Crescimento de lucros em 5 anos	33,619	29,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,290	28,543
Consumo Cíclico	13,320	12,608
Materiais Básicos	10,370	6,940
Industriais	8,570	8,562
Energia	8,540	8,962
Consumo Não-Cíclico	7,310	7,553
Saúde	6,680	7,176
Tecnologia	6,390	10,225
Utilidades	4,040	4,507
Serviços de Comunicação	3,520	5,087
Imóveis	0,970	1,891

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,37	1.432,40	+0,38%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,71	12.406,00	+1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	3,32	1.925,00	0,00%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,29	95,32	-0,18%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,11	81,20	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.422,40	+1,24%
SBI Cards	INE018E01016	2,70	878,20	+0,53%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity June 2025 Future	-	2,62	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,50	3.329,80	-0,34%
NTPC	INE733E01010	2,23	348,45	-1,72%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	-0,29	19,90	14,36
ICICI Value Discovery Div	491,31B	-1,18	18,62	12,88

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Soochow New Indus.	2,737	+0,020	+0,74%
ICICI Prudential .	732,905	-0,501	-0,07%
AMF Balansfond	409,200	+3,110	+0,77%
Schroder Internat.	129,972	-0,177	-0,14%
Schroder Internat.	26,388	-0,071	-0,27%
Renta 4 Multigest.	20,888	+0,117	+0,56%
MUAM MUFJ J-REIT .	6.852,000	+53,000	+0,78%