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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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698,059 -0,200 -0,03%

12/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 522,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X02

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,900	33,900	0,000
Ações	50,260	67,380	17,120
Título	9,460	9,460	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	6,120	6,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,448	18,265
Índice Preço/Valor Contábil	2,554	3,066
Índice Preço/Vendas	1,754	2,175
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,450	16,560
Retorno com dividendos	1,468	1,618
Crescimento de lucros em 5 anos	27,273	37,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,450	27,046
Consumo Cíclico	13,700	13,176
Materiais Básicos	9,950	6,199
Energia	8,450	8,824
Industriais	7,510	8,576
Tecnologia	7,040	11,783
Consumo Não-Cíclico	6,980	8,084
Saúde	6,500	6,831
Utilidades	4,310	4,601
Serviços de Comunicação	3,080	5,021
Imóveis	1,020	1,878

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.250,05	+0,49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,16	11.513,80	-1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	3,35	1.706,60	-0,27%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,21	98,87	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	1.247,90	-0,73%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,03	75,11	+0,68%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	829,85	-0,66%
NTPC	INE733E01010	2,39	331,90	+0,53%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,00	1.807,45	-0,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,98	3.187,30	-0,20%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,01	6,48	5,26

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US 30	40.865,8	-485,0	-1,17%
S&P 500 VIX	25,21	+0,98	+4,04%
Bitcoin Futuro	80.965,0	-2.350,0	-2,82%
Índice Dólar	103,815	+0,228	+0,22%

Petróleo Brent	69,90	-1,05	-1,48%
Petróleo WTI	66,60	-1,08	-1,60%
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Soja Chicago	1.009,25	+8,25	+0,82%
Cacau NY	8.150,00	-205,00	-2,45%
Ouro	2.992,09	+45,29	+1,54%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,8085	+0,0107	+0,18%
EUR/BRL	6,3052	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,0856	-0,0032	-0,29%
Dólar/JPY	147,70	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5175	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0264	-0,0115	-0,28%

Petrobras PN	34,26	+0,16	+0,47%
Vale ON	54,54	+0,78	+1,45%
Casas Bahia ON	4,89	-0,57	-10,44%
Magazine Luiza ON	8,37	-0,21	-2,45%
IRB Brasil ON	45,95	+0,39	+0,86%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,66	-0,54	-1,14%

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