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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YRX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,000	26,000
Título	73,740	73,740
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,958	56,167
Governo	23,972	22,135
Não alocado	6,808	19,734

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,15	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,27	102,090	+0,58%
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,82	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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US 30	46.186,6	+65,3	+0,14%
S&P 500 VIX	16,51	+0,33	+2,04%
Bitcoin Futuro	111.777,0	-1.850,0	-1,63%
Índice Dólar	97,425	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	69,08	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	64,71	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	372,53	+4,78	+1,30%
Soja Chicago	1.015,25	+6,25	+0,62%
Cacau NY	7.120,00	+72,00	+1,02%
Ouro	3.786,72	+18,62	+0,49%
Açúcar NY nº11	15,54	-0,10	-0,64%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,74	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1689	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8371	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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