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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YRX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi (0P0000YRX2). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,460	22,460
Título	77,260	77,260
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,740	54,073
Governo	24,122	21,949
Não alocado	3,858	21,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,87	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,23	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,70	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,55	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,54	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65

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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

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