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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	2,470	0,030
Ações	14,970	14,970	0,000
Título	80,500	80,500	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,959	18,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,739	2,396
Índice Preço/Vendas	2,398	2,949
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,434	18,157
Retorno com dividendos	1,299	1,257
Crescimento de lucros em 5 anos	22,482	13,843

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	40,365
Consumo Cíclico	15,020	10,606
Tecnologia	9,930	10,087
Industriais	9,790	6,421
Energia	8,520	10,618
Consumo Não-Cíclico	8,450	5,663
Materiais Básicos	6,640	4,921
Saúde	5,700	3,598
Serviços de Comunicação	5,570	4,548
Utilidades	1,810	3,571
Imóveis	0,740	0,933

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	7,97	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7,65	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	6,41	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	5,30	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4,10	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3,75	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3,00	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	1,74	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,69	2.014,90	-0,34%
7.09% Government Of India 2074	-	1,67	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,99B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	78,8B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	70,71B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,91B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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SAMBA Al Musahem	191,09	+4,14	+2,22%
MainStay Californ.	9,34	0,00	0,00%
HAM Global Conver.	2.436,470	+11,870	+0,49%
QHKY CSI Great Ag.	0,941	-0,001	-0,06%