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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	4,640	0,020
Ações	16,140	16,140	0,000
Título	79,240	79,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,494	20,138
Índice Preço/Valor Contábil	2,456	2,490
Índice Preço/Vendas	2,716	3,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,609	18,157
Retorno com dividendos	1,277	1,399
Crescimento de lucros em 5 anos	11,188	10,970

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,830	40,815
Consumo Cíclico	10,630	10,843
Industriais	9,790	6,400
Tecnologia	8,630	10,646
Energia	7,990	10,217
Consumo Não-Cíclico	7,670	6,956
Serviços de Comunicação	5,410	4,611
Saúde	5,150	4,632
Materiais Básicos	4,900	4,782
Utilidades	1,350	3,014
Imóveis	0,640	0,755

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	7,64	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,47	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	5,10	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	5,00	-	-
6.92% Government Of India 2039	-	4,38	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,86	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	2,83	-	-
7.09% Government Of India 2074	-	2,29	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	1,64	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,62	958,45	-0,60%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	500,34B	4,04	13,14	11,33
ICICI Prudential Life Multi Cap G	184,46B	1,53	14,55	11,29
ICICI Prudential Life Bluechip	43,19B	2,60	11,52	11,36
ICICI Pru Life-Value Enhancer	76,99B	-1,08	17,92	-
ICICI Prudential Life India Growth	73,3B	2,72	13,78	-

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Ibovespa	145.109	-756	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.693,4	-0,4	-0,01%
US 30	46.464,0	+82,5	+0,18%
S&P 500 VIX	16,03	-0,07	-0,43%
Bitcoin Futuro	113.065,0	+173,0	+0,15%
Índice Dólar	96,980	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	67,26	+0,69	+1,04%
Petróleo WTI	63,08	+0,80	+1,28%
Café Contrato C	359,08	-8,27	-2,25%
Soja Chicago	1.006,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.945,00	-14,00	-0,20%
Ouro	3.814,30	+39,20	+1,04%
Açúcar NY nº11	15,26	+0,01	+0,07%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2933	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1794	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,82	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,2146	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	3,8594	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
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Brasil Global 204.	79,250	-0,250	-0,31%
6RV	544,10	-0,80	-0,15%
Nifty CPSE	6.513,60	+4,80	+0,07%
Mercer Short Date.	103,750	-0,050	-0,05%
6812	0,169	-0,001	-0,59%
DFS GIF American .	16,590	+0,040	+0,24%