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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Group Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,860	7,860
Ações	13,770	13,770
Título	76,750	76,750
Outros	1,620	1,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,018	20,577
Índice Preço/Valor Contábil	3,558	3,139
Índice Preço/Vendas	2,211	2,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,966	14,074
Retorno com dividendos	1,143	1,342
Crescimento de lucros em 5 anos	20,201	15,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,380	34,910
Consumo Cíclico	12,580	10,139
Tecnologia	11,430	13,484
Energia	10,350	11,772
Industriais	10,350	6,722
Materiais Básicos	8,740	5,596
Consumo Não-Cíclico	8,590	7,607
Serviços de Comunicação	5,600	4,091
Saúde	3,070	4,088
Utilidades	2,070	3,168
Imóveis	0,840	1,083

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2037	-	11,35	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	10,77	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3,78	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,77	-	-
8.70% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	2,46	-	-
8.54% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1,90	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,84	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	1,80	-	-
7.65% Hdfc Bank Limited 2033	-	1,77	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	64,355	+0,030	+0,04%
DEC	14,26	+0,11	+0,78%
Mercer Global Hig.	111,612	+0,080	+0,07%
Ashmore Emerging .	4,87	-0,01	-0,20%
3993	0,8510	-0,0034	-0,40%
PIMCO Total Retur.	13,990	-0,050	-0,36%
Nordea Kaukoitä K.	31,782	-0,030	-0,11%
TGLB	1,160	0,000	0,00%