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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,340	6,730	0,390
Ações	93,660	93,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,249	21,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,170	3,716
Índice Preço/Vendas	1,485	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,192	18,796
Retorno com dividendos	1,743	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	57,106	19,777

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,420	43,157
Materiais Básicos	20,250	12,714
Serviços Financeiros	15,310	8,834
Utilidades	9,530	11,042
Energia	7,100	8,189
Imóveis	2,620	3,198
Serviços de Comunicação	1,820	6,906
Consumo Cíclico	0,950	4,563

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,73	3.656,30	+0,38%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,13	1.471,70	+1,03%
NCC	INE868B01028	3,58	237,89	+2,34%
Reliance Ind	INE002A01018	3,15	1.443,50	+0,08%
NTPC	INE733E01010	3,06	332,85	+1,28%
Shree Cement	INE070A01015	3,02	29.600,00	+0,29%
Vedanta	INE205A01025	2,95	448,05	+2,03%
ICICI Bank	INE090A01021	2,74	1.459,70	+0,34%
CESC	INE486A01021	2,57	168,08	+0,92%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,50	1.149,80	0,00%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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UBS (CH) – Gold (.	106,88	-0,66	-0,61%
Brighthouse Funds.	14,350	+0,110	+0,77%
Xtrackers MSCI Gl.	31,30	-0,06	-0,19%
European Direct P.			%
Eslováquia a 3 an.	-0,28	0,00	0,00%