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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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10/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,500	5,270	0,770
Ações	94,870	94,870	0,000
Título	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,332	25,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,476	3,418
Índice Preço/Vendas	1,543	2,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,390	17,104
Retorno com dividendos	1,815	1,288
Crescimento de lucros em 5 anos	70,151	25,155

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,930	46,973
Materiais Básicos	20,530	12,724
Serviços Financeiros	18,220	8,406
Utilidades	10,480	9,369
Energia	7,720	6,849
Consumo Cíclico	1,190	4,648
Serviços de Comunicação	1,020	5,427
Imóveis	0,920	3,066

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.536,15	+0,23%
NTPC	INE733E01010	4,01	308,25	-3,78%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1,249.85	-0.99%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.738,30	-0,86%
JM Financial	INE780C01023	3,39	118,08	-4,12%
NCC	INE868B01028	3,34	251,05	-2,92%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.228,80	-0,75%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.241,90	-1,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.112,20	-1,78%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1,656.75	-0.66%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	12,67	12,42	11,41

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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