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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 79,2B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01AV5 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth 199,430 +1,240 +0,63%

Holdings 0P00005UN4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,400 6,670 0,270
Ações 93,510 93,510 0,000
Outros 0,090 0,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,869 22,580
Índice Preço/Valor Contábil 2,366 3,124
Índice Preço/Vendas 1,616 1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,419 17,429
Retorno com dividendos 1,522 1,166
Crescimento de lucros em 5 anos 28,494 15,383

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 43,810 45,509
Materiais Básicos 17,550 12,153
Serviços Financeiros 16,650 9,102
Utilidades 9,030 10,083
Energia 6,690 7,682
Imóveis 3,580 3,024
Serviços de Comunicação 1,700 6,366
Consumo Cíclico 0,990 4,784

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Larsen&Toubro INE018A01030 9,88 3.679,20 +0,54%
  Adani Ports & SEZ INE742F01042 4,47 1.440,20 +0,76%
  NCC INE868B01028 3,66 229,79 -0,51%
  NTPC INE733E01010 3,20 338,30 +0,34%
  Reliance Ind INE002A01018 2,98 1.515,40 +1,34%
  Vedanta INE205A01025 2,87 463,75 +1,81%
  JM Financial INE780C01023 2,86 159,15 +2,03%
  Kalpataru Projects INE220B01022 2,74 1.227,00 +0,08%
  ICICI Bank INE090A01021 2,60 1.462,20 +1,61%
  Shree Cement INE070A01015 2,47 31.030,00 +3,07%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 697,63B 4,62 19,86 13,96
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 697,63B 3,87 19,01 13,16
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 697,63B 4,63 20,29 14,45
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 697,63B 4,85 20,56 14,81
  ICICI Balanced Adv Dir Gr 637,87B 5,49 14,46 11,94
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