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Icici Prudential Life - Flexi Growth Fund Ii (0P0000NQWB)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II (0P0000NQWB). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	91,590	91,590	0,000
Outros	13,480	13,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,203	21,963
Índice Preço/Valor Contábil	3,022	3,350
Índice Preço/Vendas	2,579	2,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,387	18,965
Retorno com dividendos	1,059	1,122
Crescimento de lucros em 5 anos	15,094	16,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,570	25,669
Consumo Cíclico	17,540	14,954
Industriais	12,850	14,181
Tecnologia	10,430	9,105
Consumo Não-Cíclico	8,560	7,671
Saúde	7,370	7,282
Materiais Básicos	6,620	9,740
Serviços de Comunicação	5,500	4,271
Energia	5,070	6,054
Utilidades	1,960	3,123
Imóveis	0,530	1,454

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,57	2.014,90	-0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	6,57	2.014,90	-0,34%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	4,73	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,82	2.027,10	+0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,26	3.679,20	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.515,40	+1,34%
Infosys	INE009A01021	3,14	1.608,00	-0,50%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,71	-	-
Kotak Banking Etf	-	2,49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,44	3.203,30	-0,39%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,99B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	78,8B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	70,71B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,91B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.193,9	+20,8	+0,34%
US 30	44.057,0	+237,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,822	-0,209	-0,22%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,14	-0,38	-0,58%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	72,234	+0,268	+0,37%
LBPAM Obli Long T.	185,510	+0,190	+0,10%
CF Canlife Global.	17,49	+0,18	+1,01%
IDFC Cash Fund Di.	1.282,647	+0,206	+0,02%
American Funds 20.	13,13	+0,02	+0,15%
Edelweiss Balance.	51,350	+0,210	+0,41%
Allianz Global In.	12,873	-0,024	-0,19%
LIC MF Govt Secur.	65,301	-0,095	-0,15%