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Icici Prudential Life - Flexi Growth Fund Ii (0P0000NQWB)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II (0P0000NQWB). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	1,440	0,010
Ações	88,060	88,060	0,000
Título	1,620	1,620	0,000
Outros	8,880	8,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,218	23,495
Índice Preço/Valor Contábil	3,081	2,974
Índice Preço/Vendas	2,786	2,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,947	16,384
Retorno com dividendos	1,051	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	15,369	16,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,840	24,663
Industriais	14,020	14,639
Consumo Cíclico	12,380	14,152
Tecnologia	10,820	9,800
Consumo Não-Cíclico	9,850	7,333
Saúde	6,800	8,093
Energia	6,680	6,035
Materiais Básicos	6,010	10,308
Serviços de Comunicação	5,710	4,650
Utilidades	1,560	3,104
Imóveis	0,330	1,544

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,52	951,00	+0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	4,33	1.364,00	-0,64%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	4,32	-	-
Infosys	INE009A01021	3,69	1.441,80	0,00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,50	1.878,40	-1,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,23	3.659,00	-0,80%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,74	998,90	+0,80%
Kotak Banking Etf	-	2,65	-	-
Future on Mahindra & Mahindra Ltd	-	2,24	-	-
Hindu Unilever	INE030A01027	2,08	2.514,40	+0,66%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	500,34B	4,04	13,14	11,33
ICICI Prudential Life Multi Cap G	184,46B	1,53	14,55	11,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	76,99B	-1,08	17,92	-
ICICI Prudential Life India Growth	73,3B	2,72	13,78	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,19B	2,60	11,52	11,36

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Ibovespa	145.860	-477	-0,33%
Ibovespa Futuros	146.730	-580	-0,39%
US 500	6.654,0	-7,2	-0,11%
US 30	46.213,9	-102,2	-0,22%
S&P 500 VIX	16,31	+0,19	+1,18%
Bitcoin Futuro	113.895,0	-1.270,0	-1,10%
Índice Dólar	97,537	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	66,36	-0,73	-1,09%
Petróleo WTI	62,74	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	376,08	+3,88	+1,04%
Soja Chicago	1.003,75	-6,25	-0,62%
Cacau NY	6.743,50	-254,50	-3,64%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,3290	+0,0074	+0,14%
EUR/BRL	6,2578	+0,0156	+0,25%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,98	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1600	+0,0158	+0,22%
CAD/BRL	3,8256	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	31,29	-0,52	-1,63%
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Casas Bahia ON	3,99	-0,18	-4,32%
Magazine Luiza ON	10,17	-0,45	-4,24%
IRB Brasil ON	48,17	+0,38	+0,80%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	70,456	+0,021	+0,03%
HARG	163,20	+7,75	+4,99%
G Fund World (R) .	2.632,720	+11,040	+0,42%
Sabadell Emergent.	14,77	-0,07	-0,49%
300352	5,92	+0,06	+1,02%
BetaPro -3x Semic.	14,35	+0,08	+0,56%
FXI	0,1020	-0,0180	-15,00%
5243	75,00	-3,30	-4,21%