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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,350	55,350	0,000
Título	44,650	44,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,282	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,190
Índice Preço/Vendas	1,658	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,323	9,217
Retorno com dividendos	1,393	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	25,614	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,350	28,857
Corporativo	44,650	50,848

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	8,59	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Company Limited 2025	-	7,00	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,28	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	4,15	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	3,46	-	-
8.20% Iifl Home Finance Limited 2026	-	2,98	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,89	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,05	-	-
7.95% Hdfc Bank Limited 2026	-	1,71	-	-
8.25% Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 2026	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	77,3B	4,99	7,20	7,20
ICICI Prudential Pension Protector	3,72B	5,10	7,16	6,82
ICICI Prudential Life Health Prot	2,46B	5,61	8,02	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,96B	5,62	8,17	8,19
ICICI Prudential Life Preserver	1,85B	3,90	6,42	6,00

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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