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Icici Prudential Life - Pension R.i.c.h. Fund Ii (0P0000NRDM)

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16/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRDM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund II (0P0000NRDM). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	2,060	0,040
Ações	86,050	86,050	0,000
Outros	11,930	11,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,927	22,990
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	3,072
Índice Preço/Vendas	2,299	2,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,380	16,206
Retorno com dividendos	1,260	1,150
Crescimento de lucros em 5 anos	15,715	16,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,260	26,106
Consumo Cíclico	16,250	14,771
Industriais	12,790	14,117
Tecnologia	10,290	9,624
Consumo Não-Cíclico	8,390	7,110
Energia	8,200	6,100
Materiais Básicos	6,560	11,016
Saúde	6,510	8,296
Serviços de Comunicação	3,770	4,457
Utilidades	1,830	3,236
Imóveis	1,150	1,608

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,79	1.001,00	+0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	4,95	1.419,00	+1,48%
Kotak Banking Etf	-	3,77	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,47	-	-
Infosys	INE009A01021	3,44	1.440,90	-2,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,10	3.838,00	-0,62%
Nippon India Banking Etf	-	2,62	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,44	2.012,90	+2,31%
Axis Bank	INE238A01034	2,39	1.200,40	+0,34%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,33	1.070,00	+0,40%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	500,34B	5,49	14,70	11,55
ICICI Prudential Life Multi Cap G	184,46B	2,71	15,84	11,49
ICICI Pru Life-Value Enhancer	76,99B	1,08	19,50	-
ICICI Prudential Life India Growth	73,3B	4,00	15,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,19B	3,77	12,98	11,53

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.578,4	-50,7	-0,76%
US 30	45.726,2	-226,0	-0,49%
S&P 500 VIX	26,33	+1,03	+4,07%
Bitcoin Futuro	105.100,0	-2.990,0	-2,77%
Índice Dólar	98,040	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	60,68	-0,38	-0,62%
Petróleo WTI	57,15	-0,31	-0,54%
Café Contrato C	391,38	-2,42	-0,61%
Soja Chicago	1.012,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	5.975,00	-16,00	-0,27%
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Açúcar NY nº11	15,72	-0,08	-0,51%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	149,88	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3178	+0,0049	+0,07%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	76,510	+0,694	+0,91%
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BVF	5,10	0,00	0,00%
BEL Small NR	13.532,22	-138,48	-1,01%
900340	1,031	-19	-1.81%
COAL	0,026	0,000	0,00%
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Bosera S&P 500 QD.	2,285	+0,046	+2,04%