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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	100,202	100,202	100,202	100,202	-0,20%
31.03.2025	100,404	100,404	100,404	100,404	0,06%
28.03.2025	100,348	100,348	100,348	100,233	0,11%
27.03.2025	100,233	100,233	100,235	100,233	-0,00%
26.03.2025	100,235	100,235	100,235	100,209	0,03%
25.03.2025	100,209	100,209	100,338	100,209	-0,13%
24.03.2025	100,338	100,338	100,338	100,305	0,03%
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20.03.2025	100,240	100,240	100,240	100,218	0,02%
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02.03.2025	100,290	100,290	100,290	100,290	0,04%

Alta: 100,404

Baixa: 100,198

Diferença: 0,206

Média: 100,261

Var%: -0,050

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SPDR S&P Kensho S.	26,01	+0,20	+0,77%
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PORTO SEGURO SOBE.	395,700	+0,208	+0,05%