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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.10.2025	100,289	100,289	100,289	100,273	0,02%
19.10.2025	100,273	100,273	100,273	100,273	0,03%
17.10.2025	100,241	100,241	100,241	100,241	0,01%
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15.10.2025	100,214	100,214	100,214	100,198	0,02%
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21.09.2025	100,286	100,286	100,286	100,286	0,03%

Alta: 100,330

Baixa: 100,198

Diferença: 0,132

Média: 100,250

Var%: 0,034

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