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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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02/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,850	0,050
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,535	51,750
Corporativo	18,831	20,568
Governo	0,442	3,136

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,96	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,88	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0,58	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,55	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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US 30	42.698,8	+301,1	+0,71%
S&P 500 VIX	16,42	-1,51	-8,42%
Bitcoin Futuro	99.345,0	+1.295,0	+1,32%
Índice Dólar	108,805	-0,404	-0,37%

Petróleo Brent	76,64	+0,71	+0,94%
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Soja Chicago	980,25	-18,75	-1,88%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	6,1821	+0,0299	+0,49%
EUR/BRL	6,3694	+0,0528	+0,84%
EUR/Dólar	1,0301	+0,0036	+0,35%
Dólar/JPY	157,21	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2426	+0,0046	+0,37%
GBP/BRL	7,6834	+0,0667	+0,88%
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