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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	101,250	1,480
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,254	58,397
Corporativo	19,938	19,757
Governo	5,578	4,438

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	6,76	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,22	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,54	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,52	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,19	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,09	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	0,84	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,73	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OC5	0,67	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0,67	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discov Div	491,31B	-0,27	20,35	14,88

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US 30	41.036,0	-78,0	-0,19%
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Açúcar NY nº11	17,14	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,7453	+0,0325	+0,57%
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EUR/Dólar	1,1308	+0,0007	+0,06%
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