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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	105,770	6,040
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,012	54,023
Corporativo	26,258	20,128
Governo	1,463	4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	6,05	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,41	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,62	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,46	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,25	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,25	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	0,94	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,58	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X067	0,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	0,49	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discov Div	537,16B	6,76	22,87	15,21

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US 30	45.573,5	-63,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.830,0	-105,0	-0,09%
Índice Dólar	97,847	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	67,52	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	64,15	-0,45	-0,70%
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Soja Chicago	1.049,13	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1672	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	146,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3145	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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