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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	17,815	17,815	17,815	17,815	0,30%
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02.09.2025	17,656	17,656	17,656	17,656	-0,07%
01.09.2025	17,669	17,669	17,669	17,669	0,07%
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12.08.2025	17,734	17,734	17,734	17,734	-0,30%
11.08.2025	17,787	17,787	17,787	17,787	-0,16%
08.08.2025	17,815	17,815	17,815	17,815	-0,11%
07.08.2025	17,834	17,834	17,834	17,833	0,01%

Alta: 17,834

Baixa: 17,642

Diferença: 0,192

Média: 17,731

Var%: -0,103

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