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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

0P00005UMK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01JQ6). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,35%

Fechamento Anterior17,866

Classificação de risco

Rendimento TTM7,68%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.623,70%

ROAN/A

Data de início19.08.1999

Total de ativos71,66B

Despesas1,09%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1041	1034	1104	1266	1384	1976
Retorno do fundo	4.07%	3.42%	10.36%	8.19%	6.72%	7.05%
Lugar na categoria	196	208	191	89	71	92
% na categoria	86	90	85	38	33	52

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

Principais fundos para a categoria Intermediate Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Gilt Long Term Reg Q Div	119,54B	5,16	8,67	7,43
SBI Magnum Gilt Long Term Dir Div	119,54B	5,32	9,19	8,01
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 1 yearDiv	119,54B	5,16	8,67	7,26
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 2 yearDiv	119,54B	5,16	8,67	7,27
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 3 yearDiv	119,54B	5,16	8,67	7,24

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	33,38	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	13,97	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,46	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,64	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	3,05	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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