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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,770	29,770	0,000
Título	70,230	70,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,231	77,649
Não alocado	29,769	11,825

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,43	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,30	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,45	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,09	-	-
182 DTB 10072025	IN002024Y399	5,41	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	3,02	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	2,70	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	2,54	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,06	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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AXA World Funds -.	107,020	-0,020	-0,02%
Belfius Equities .	5.313,850	-3,090	-0,06%
Huatai-PB CSI Ent.	0,659	+0,003	+0,46%