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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,990	9,990	0,000
Título	90,010	90,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,012	79,494
Não alocado	9,988	9,973

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	32,92	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	21,23	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,11	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	6,67	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	3,34	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,95	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	2,81	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,72	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,36	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.362,6	-34,0	-0,63%
US 30	40.293,8	-252,1	-0,62%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.007,5	+507,5	+0,62%
Índice Dólar	101,435	-0,360	-0,35%

Petróleo Brent	69,47	-0,67	-0,96%
Petróleo WTI	66,28	-0,67	-1,00%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.119,31	-2,39	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2461	+0,0233	+0,37%
EUR/Dólar	1,1086	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	145,67	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3792	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,9971	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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