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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,200	15,200	0,000
Título	84,800	84,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,798	80,733
Não alocado	15,202	8,773

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	33,38	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	13,97	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,46	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,64	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	3,05	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	2,72	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	2,56	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,09	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	1,37	-	-
Chhattisgarh (Government of)	IN3520240083	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.418,0	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.697,5	+592,5	+0,56%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.388,70	-10,50	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,03	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6309	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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