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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,030	40,030	0,000
Título	59,970	59,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,972	89,381
Não alocado	40,028	12,323

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,45	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,40	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	6,08	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4,52	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3,41	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,35	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,68	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,52	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85

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US 30	44.500,0	-127,5	-0,29%
S&P 500 VIX	15,64	+0,37	+2,42%
Bitcoin Futuro	97.502,5	+1.172,5	+1,22%
Índice Dólar	106,800	-0,263	-0,25%

Petróleo Brent	76,23	+0,19	+0,25%
Petróleo WTI	72,24	+0,14	+0,19%
Café Contrato C	401,68	-10,22	-2,48%
Soja Chicago	1.037,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	10.367,50	-32,50	-0,31%
Ouro	2.966,89	+30,79	+1,05%
Açúcar NY nº11	20,84	+0,15	+0,72%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9595	-0,0071	-0,12%
EUR/Dólar	1,0440	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	150,16	-1,31	-0,86%
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