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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Growth (0P0000VCCU)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GN9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	37,099	37,099	37,099	37,099	0,28%
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22.08.2025	37,084	37,084	37,088	37,084	-0,01%
21.08.2025	37,088	37,088	37,111	37,088	-0,06%
20.08.2025	37,111	37,111	37,111	37,105	0,02%
19.08.2025	37,105	37,105	37,116	37,105	-0,03%
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14.08.2025	37,188	37,188	37,188	37,088	0,27%
13.08.2025	37,088	37,088	37,102	37,088	-0,04%
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05.08.2025	37,287	37,287	37,320	37,287	-0,09%
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01.08.2025	37,290	37,290	37,290	37,276	0,04%
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30.07.2025	37,269	37,269	37,272	37,269	-0,01%
29.07.2025	37,272	37,272	37,292	37,272	-0,05%

Alta: 37,320

Baixa: 36,994

Diferença: 0,327

Média: 37,168

Var%: -0,519

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