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Icici Prudential Money Market Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD4)

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Dados históricos de ICICI Prudential Money Market Fund Monthly Dividen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

100,882 0,000 0,00%

27/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 122,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UC3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Monthly Dividen (0P00005WD4). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Monthly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	82,770	82,770	0,000
Título	17,230	17,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,069	26,153
Governo	32,555	13,844
Corporativo	25,376	50,245

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Dtb 29122022	IN002022Y138	11,99	-	-
182 DTB 02022023	IN002022Y187	3,97	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	0,92	-	-
182 DTB 09022023	IN002022Y195	0,63	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	0,37	-	-
08.89 BR Sdl 2022	IN1320120026	0,37	-	-
08.91 AP Sdl 2022nov	IN1020120151	0,33	-	-
07.70 TS UDAY 2023	IN4520160271	0,19	-	-
07.68 MP UDAY 2023	IN2120160113	0,08	-	-
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022	IN0020089028	0,04	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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ADY	0,140	0,000	0,00%
MFF	3,51	-0,01	-0,28%
NCR1	12,200	+0,300	+2,52%