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Icici Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P00012AVH)

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Dados históricos de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

18,355 -0,120 -0,63%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1319

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012AVH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus (0P00012AVH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,910	15,910
Ações	21,760	21,760
Título	62,330	62,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,300	20,222
Índice Preço/Valor Contábil	3,435	2,852
Índice Preço/Vendas	2,513	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,347	14,934
Retorno com dividendos	0,843	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	15,551	15,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,100	32,351
Industriais	21,140	12,402
Serviços de Comunicação	15,430	5,768
Saúde	11,030	7,050
Energia	9,650	7,862
Tecnologia	7,980	9,268
Utilidades	2,560	3,679
Consumo Cíclico	2,140	14,505
Consumo Não-Cíclico	1,060	5,990
Materiais Básicos	0,900	6,476

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,63	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,12	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,00	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,66	1.450,50	+0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,16	1.854,10	-0,11%
Vedanta Ltd. **	-	2,90	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,77	3.679,60	+0,12%
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	2,67	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,53	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08181	2,39	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,6	-18,3	-0,31%
US 30	42.175,5	-130,0	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.865,0	+1.377,5	+1,31%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.400,80	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	18,355	-0,120	-0,63%
EuroPac Internati.	8,780	-0,020	-0,23%
GWL MORTGAGE	0,022	0,000	0,00%
SENTANI DE VALORE.	29,729	-0,000	-0,00%
Skandia Sverige	1.319,160	+2,530	+0,19%
Bloomberg Tin TR	1.576,01	-0,53	-0,03%
Edmond de Rothsch.	11.088,870	+0,060	+0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	1,701	-0,420	-19,82%