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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYK)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYK). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,440	11,440
Ações	22,010	22,010
Título	66,250	66,250
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,243	19,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,814	2,610
Índice Preço/Vendas	1,934	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,114	12,672
Retorno com dividendos	1,003	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	9,898	15,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,540	32,525
Consumo Cíclico	16,750	14,654
Saúde	14,870	7,164
Materiais Básicos	9,020	7,008
Consumo Não-Cíclico	8,450	6,601
Serviços de Comunicação	7,630	5,778
Utilidades	4,290	4,022
Energia	3,600	7,876
Tecnologia	2,160	9,125
Industriais	1,680	12,492

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,63	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,37	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,18	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,53	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,41	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,05	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,98	1.426,20	-0,31%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,78	105,796	+0,07%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,62	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	2,91	19,01	14,91
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	2,68	18,74	14,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	3,59	13,20	11,58

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US 30	42.233,5	+93,1	+0,22%
S&P 500 VIX	18,16	-0,06	-0,33%
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Índice Dólar	100,455	-0,371	-0,37%

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Petróleo WTI	63,31	-0,36	-0,57%
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Açúcar NY nº11	18,13	-0,09	-0,49%

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EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1224	+0,0039	+0,35%
Dólar/JPY	146,04	-1,45	-0,98%
GBP/Dólar	1,3318	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4663	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0164	-0,0066	-0,16%

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VIC LONG SHORT FU.	7,066	-0,024	-0,34%
SQUADRA HORIZONTE.	356,858	-2,235	-0,62%