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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYK)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 34,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYK). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,090	6,090
Ações	23,870	23,870
Título	69,780	69,780
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,480	21,889
Índice Preço/Valor Contábil	4,184	3,591
Índice Preço/Vendas	2,263	2,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,505	16,014
Retorno com dividendos	1,114	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	15,983	20,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,330	31,238
Consumo Cíclico	17,680	16,327
Saúde	15,050	7,851
Serviços de Comunicação	11,080	5,456
Consumo Não-Cíclico	8,520	6,880
Materiais Básicos	3,920	6,747
Utilidades	3,360	4,317
Industriais	3,300	14,822
Tecnologia	1,870	9,065
Imóveis	1,230	1,415
Energia	0,650	7,226

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,42	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,77	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,67	101,153	-0,00%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,48	100,869	-0,04%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,48	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,88	97,020	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	1,81	1.121,05	+0,66%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,78	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,57	1.459,80	+0,05%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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