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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,350	0,200
Ações	92,850	92,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,311	24,026
Índice Preço/Valor Contábil	2,412	3,381
Índice Preço/Vendas	1,980	2,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,606	17,832
Retorno com dividendos	1,288	1,116
Crescimento de lucros em 5 anos	11,693	16,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,030	24,922
Industriais	14,770	14,600
Consumo Cíclico	9,820	15,137
Materiais Básicos	9,720	9,934
Saúde	9,020	7,859
Consumo Não-Cíclico	7,310	7,174
Energia	6,820	6,070
Serviços de Comunicação	4,770	4,309
Tecnologia	4,520	9,632
Utilidades	3,740	3,214
Imóveis	3,470	1,500

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,73	1.401,30	+0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	4,11	1.386,10	+0,01%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,00	2.674,50	+0,76%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,99	1.587,70	+0,13%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	952,90	-0,51%
Infosys	INE009A01021	2,70	1.478,20	-1,46%
NTPC	INE733E01010	2,66	328,05	-0,83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,48	3.602,70	+1,20%
Axis Bank	INE238A01034	2,15	1.056,60	+0,45%
State Bank	INE062A01020	1,98	803,60	+0,21%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	6,53	22,40	14,71

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
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US 30	45.542,0	-94,9	-0,21%
S&P 500 VIX	14,34	-0,09	-0,62%
Bitcoin Futuro	110.265,0	-1.670,0	-1,49%
Índice Dólar	97,902	+0,164	+0,17%

Petróleo Brent	67,54	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	64,16	-0,44	-0,68%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,06	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,3029	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	3,9329	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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WC/DOGE	93,80	0,00	0,00%
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BlackRock Global .	75,500	-0,160	-0,21%