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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	7,080	0,000
Ações	92,920	92,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,023	20,074
Índice Preço/Valor Contábil	2,060	3,146
Índice Preço/Vendas	1,924	2,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,989	16,596
Retorno com dividendos	1,330	1,155
Crescimento de lucros em 5 anos	13,276	17,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,140	25,812
Industriais	13,020	13,431
Materiais Básicos	12,580	9,615
Consumo Cíclico	10,550	15,175
Consumo Não-Cíclico	7,040	7,392
Saúde	6,810	7,249
Energia	6,540	5,782
Serviços de Comunicação	5,300	4,534
Tecnologia	4,460	9,952
Utilidades	2,730	3,223
Imóveis	1,820	1,424

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,81	1.431,90	-1,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,55	1.924,60	-1,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,80	1.416,80	-1,37%
Axis Bank	INE238A01034	3,32	1.195,60	-0,62%
Infosys	INE009A01021	2,48	1.572,60	-3,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,27	1.698,80	+0,75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,08	3.562,50	-0,69%
State Bank	INE062A01020	1,91	798,70	-0,37%
NTPC	INE733E01010	1,73	341,80	-1,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,69	1.824,30	-2,49%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Value Discov Gr	491,31B	3,28	21,77	15,82

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US 30	42.328,0	-82,1	-0,19%
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Petróleo WTI	61,83	-0,12	-0,19%
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EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
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