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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,250	7,350	1,100
Ações	93,750	93,800	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,785	21,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,129	3,595
Índice Preço/Vendas	1,823	2,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,629	16,022
Retorno com dividendos	1,467	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	17,831	24,688

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,970	26,519
Consumo Cíclico	13,080	13,891
Industriais	12,630	15,303
Saúde	11,050	6,547
Energia	7,530	6,566
Serviços de Comunicação	7,180	4,326
Consumo Não-Cíclico	6,950	7,017
Tecnologia	6,860	9,699
Materiais Básicos	6,420	9,633
Utilidades	3,300	4,186
Imóveis	2,030	1,750

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.197,25	-1,86%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,14	1.519,80	+0,23%
Infosys	INE009A01021	3,79	1.566,00	-0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	3,46	1.685,00	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	3.129,80	+2,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.448,00	-1,88%
ITC	INE154A01025	2,09	425,00	-0,14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,03	3.551,95	-0,35%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,91	3.967,00	-3,34%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1,79	711,55	-0,21%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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