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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,820	5,820
Ações	94,080	94,080
Outros	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,192	21,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,512	3,350
Índice Preço/Vendas	2,001	2,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,726	18,965
Retorno com dividendos	1,303	1,122
Crescimento de lucros em 5 anos	12,802	16,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,280	25,669
Industriais	12,930	14,181
Consumo Cíclico	11,250	14,954
Materiais Básicos	10,420	9,740
Saúde	8,270	7,282
Consumo Não-Cíclico	7,780	7,671
Energia	7,470	6,054
Serviços de Comunicação	4,860	4,271
Tecnologia	4,310	9,105
Utilidades	3,190	3,123
Imóveis	2,260	1,454

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,75	1.462,20	+1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	4,02	1.515,40	+1,34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,61	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,17	1.225,10	-0,68%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,95	1.687,60	+1,07%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,87	2.306,90	+1,14%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.608,00	-0,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,25	3.679,20	+0,54%
NTPC	INE733E01010	2,21	338,30	+0,34%
State Bank	INE062A01020	2,08	805,40	+1,05%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	5,64	22,98	14,91

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Uniqa Forza Futur.	10,819	-0,112	-1,02%
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Fomento de Ahorro.	3,23	-0,00	-0,12%
NN (L) Emerging M.	392,790	+0,320	+0,08%
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