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04/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	6,900	0,000
Ações	93,100	93,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,696	23,522
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	3,414
Índice Preço/Vendas	1,992	2,507
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,423	17,982
Retorno com dividendos	1,299	1,128
Crescimento de lucros em 5 anos	11,825	16,586

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,960	25,000
Industriais	14,700	14,164
Consumo Cíclico	10,860	15,064
Saúde	9,080	7,693
Materiais Básicos	9,050	9,646
Consumo Não-Cíclico	7,460	7,229
Energia	6,790	6,087
Tecnologia	4,910	9,596
Serviços de Comunicação	4,660	4,431
Utilidades	3,710	3,182
Imóveis	2,820	1,414

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,59	1.444,40	-1,28%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	1.391,70	-1,40%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,94	1.632,10	-0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	2,90	1.977,60	-0,72%
Infosys	INE009A01021	2,86	1.460,30	-1,36%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,73	2.534,70	-0,35%
NTPC	INE733E01010	2,67	333,60	+0,48%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,44	3.652,60	+0,59%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.070,80	+0,21%
State Bank	INE062A01020	2,04	800,60	+0,62%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	8,09	25,57	15,35

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US 30	44.128,9	-44,7	-0,10%
S&P 500 VIX	18,04	+0,52	+2,97%
Bitcoin Futuro	113.515,0	-1.800,0	-1,56%
Índice Dólar	98,487	-0,099	-0,10%

Petróleo Brent	68,13	-0,63	-0,92%
Petróleo WTI	65,62	-0,67	-1,01%
Café Contrato C	297,88	+9,33	+3,23%
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Cacau NY	8.419,50	+317,50	+3,92%
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Açúcar NY nº11	16,17	-0,08	-0,49%

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EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1585	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,50	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3312	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3303	+0,0273	+0,37%
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COMMERZBANK AG Ca.	1,860	0,000	0,00%
UBSHana Taegeuk G.	1.442,370	+15,870	+1,11%
CMF ZhaoXuan Pure.	1,419	+0,160	+12,82%
Fidelity Advisor .	26,02	+0,39	+1,52%