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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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04/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,830	10,230	0,400
Ações	90,170	90,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,317	20,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	3,167
Índice Preço/Vendas	1,921	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,382	16,912
Retorno com dividendos	1,279	1,129
Crescimento de lucros em 5 anos	12,224	16,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,620	26,063
Industriais	13,000	13,443
Materiais Básicos	11,870	9,581
Consumo Cíclico	11,310	14,901
Saúde	7,990	7,470
Energia	7,440	6,151
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,538
Serviços de Comunicação	5,170	4,376
Tecnologia	3,990	9,354
Utilidades	2,460	3,256
Imóveis	2,180	1,427

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,90	1.454,80	+1,66%
Reliance Ind	INE002A01018	4,14	1.442,40	+1,33%
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	1.949,60	+0,43%
Axis Bank	INE238A01034	3,43	1.159,00	-1,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,58	1.683,10	+1,09%
Infosys	INE009A01021	2,27	1.554,30	+0,20%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,13	3.642,60	+0,44%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,76	12.126,00	-0,30%
State Bank	INE062A01020	1,70	806,00	-0,06%
AWL Agri Business	INE699H01024	1,62	265,25	-1,28%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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US 30	42.425,0	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,63	+0,02	+0,11%
Bitcoin Futuro	103.790,0	-1.315,0	-1,25%
Índice Dólar	98,680	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	65,23	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	63,24	+0,39	+0,62%
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Cacau NY	10.114,00	+166,00	+1,67%
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Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

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EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	143,60	+0,83	+0,58%
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GBP/BRL	7,5922	-0,0454	-0,59%
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Lord Abbett Core .	9,15	+0,05	+0,55%
Nissay Second Lif.	12.870,780	0,000	0,00%
db XTrackers Curr.	0,00	0,00	0,00%