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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYR)

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04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y64

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYR). Nossos dados do ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,170	0,100
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,104	20,255
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	2,916
Índice Preço/Vendas	2,439	2,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,209	18,128
Retorno com dividendos	1,924	1,613
Crescimento de lucros em 5 anos	102,985	50,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,710	29,587
Industriais	14,680	13,743
Consumo Cíclico	13,280	11,623
Utilidades	12,350	6,710
Consumo Não-Cíclico	10,530	7,966
Materiais Básicos	9,260	10,009
Saúde	5,460	9,675
Imóveis	3,750	3,144
Serviços de Comunicação	2,780	3,089
Tecnologia	2,120	7,833
Energia	2,090	5,092

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zomato	INE758T01015	7,90	231,12	-1,46%
Jio Financial Services	INE758E01017	4,01	249,82	+1,93%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,66	4.415,40	+1,62%
Varun Beverages	INE200M01039	3,50	583,65	-0,49%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,25	3.817,30	+2,35%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,17	6.123,50	+0,45%
Vedanta	INE205A01025	3,09	444,45	+1,54%
Info Edge India	INE663F01024	2,78	7.941,15	+3,04%
Tata Power	INE245A01021	2,71	366,20	+1,15%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,67	412,60	+1,85%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604,34B	12,97	12,88	11,56

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Ibovespa Futuros	125.850	+395	+0,31%
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Petróleo Brent	74,83	-1,37	-1,80%
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Açúcar NY nº11	19,68	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,7965	+0,0425	+0,74%
EUR/BRL	6,0409	+0,0672	+1,12%
EUR/Dólar	1,0420	+0,0041	+0,40%
Dólar/JPY	152,25	-2,09	-1,35%
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GBP/BRL	7,2565	+0,0737	+1,03%
CAD/BRL	4,0582	+0,0410	+1,02%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
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IRB Brasil ON	52,43	+0,33	+0,63%
Oi ON	1,47	-0,05	-3,29%
Weg ON	54,66	+0,60	+1,11%

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