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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYL)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M (0P0000XUYL). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	44,320	44,320
Título	55,450	55,450
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,656	48,589
Governo	22,385	16,640
Não alocado	18,726	29,045

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	6,43	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,70	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,31	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,13	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,54	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	1,39	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	1,31	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07066	1,24	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.231,1	+3,7	+0,06%
US 30	44.510,2	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.510,0	-310,0	-0,28%
Índice Dólar	96,505	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	68,58	-0,53	-0,77%
Petróleo WTI	66,94	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.363,10	+3,40	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1791	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,86	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3628	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3957	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	10,790	+0,006	+0,05%
DI x U.S. Dollar .	96.728,62	-676,99	-0,70%
Z4 FUNDO DE INVES.	2,813	+0,002	+0,06%
Clarkston Partner.	13,39	+0,23	+1,75%
ENBUN 3.59 22-Nov.	119,058	-0,115	-0,10%
Invesco Markets I.	5,86	-0,02	-0,34%
OAT FRGOVT 0 25-M.	17,610	-0,430	-2,38%
MI Hawksmoor Dist.	2,01	-0,01	-0,37%