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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYL)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M (0P0000XUYL). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,590	53,590
Título	46,160	46,160
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,639	51,888
Não alocado	25,324	28,308
Governo	13,043	16,900
Securitizado	0,742	0,893

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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Petrobras PN	35,40	+0,01	+0,03%
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Weg ON	56,09	+0,08	+0,14%

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