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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYL)

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30/08 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M (0P0000XUYL). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,360	60,380	3,020
Título	42,390	42,390	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,705	49,392
Não alocado	25,710	30,408
Governo	10,615	18,256
Securitizado	0,728	1,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3,01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,69	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	1,42	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	627,17B	22,27	22,52	15,55
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	627,17B	12,46	15,19	12,84
ICICI Prud Focused Bluechip Div	627,17B	17,24	19,16	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	627,17B	22,67	23,26	16,43
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	601,35B	5,93	14,22	-

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Ibovespa Futuros	138.132	+449	+0,33%
US 500	5.642,4	+50,4	+0,90%
US 30	41.553,5	+218,4	+0,53%
S&P 500 VIX	15,00	-0,65	-4,15%
Bitcoin Futuro	59.660,0	-460,0	-0,77%
Índice Dólar	101,620	+0,350	+0,35%

Petróleo Brent	76,93	-1,89	-2,40%
Petróleo WTI	73,65	-2,26	-2,98%
Café Contrato C	244,05	-3,55	-1,43%
Soja Chicago	1.000,00	+7,50	+0,76%
Cacau NY	7.671,00	+58,00	+0,76%
Ouro	2.536,00	-24,30	-0,95%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,45	-2,26%

Dólar/BRL	5,6103	-0,0163	-0,36%
EUR/BRL	6,2287	+0,0023	+0,04%
EUR/Dólar	1,1047	-0,0030	0,00%
Dólar/JPY	146,18	+1,19	+0,82%
GBP/Dólar	1,3126	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,3625	-0,0480	-0,65%
CAD/BRL	4,1812	+0,0120	+0,29%

Petrobras PN	39,37	+0,04	+0,10%
Vale ON	59,58	+0,28	+0,47%
Casas Bahia ON	7,44	+0,57	+8,30%
Magazine Luiza ON	12,16	-0,73	-5,66%
IRB Brasil ON	48,38	-0,29	-0,60%
Oi ON	4,95	-0,37	-6,95%
Weg ON	54,15	+0,61	+1,14%

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