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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Growth (0P0000XWCA)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan G (0P0000XWCA). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,160	45,160
Título	54,600	54,600
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,082	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	2,190
Índice Preço/Vendas	1,239	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,111	9,217
Retorno com dividendos	1,094	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	18,374	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,734	47,560
Governo	21,329	16,710
Não alocado	19,695	31,994

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,06	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,86	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	1,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,77	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,61	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,45	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	1,36	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Gr	625,28B	3,60	13,68	12,04

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.077,5	+590,0	+0,56%
Índice Dólar	98,837	+0,202	+0,20%

Petróleo Brent	64,90	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	62,87	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,55	-10,65	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Long Beach Manage.	3,992	+0,043	+1,08%
Threadneedle Lux .	126,121	-0,862	-0,68%
BBVA Rentas 2020 .	1,268	0,000	0,00%
Thornburg Interna.	29,79	+0,17	+0,57%
JPM Indonesia Bon.	7.317,370	-0,630	-0,01%
BMO Short Tax-Fre.	10,26	-0,00	0,00%
Deutsche Core Equ.	33,23	-0,02	-0,06%