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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	102,270	102,270	102,284	102,270	-0,01%
21.05.2025	102,284	102,284	102,284	102,254	0,03%
20.05.2025	102,254	102,254	102,254	102,229	0,03%
19.05.2025	102,229	102,229	102,229	102,158	0,07%
16.05.2025	102,158	102,158	102,158	102,100	0,06%
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28.04.2025	101,989	101,989	101,989	101,989	-0,08%
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24.04.2025	102,093	102,093	102,093	102,093	-0,02%
23.04.2025	102,112	102,112	102,112	102,086	0,03%

Alta: 102,284

Baixa: 101,843

Diferença: 0,441

Média: 102,058

Var%: 0,180

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