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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAU - Dados Históricos

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25.04.2025	102,070	102,070	102,070	102,070	-0,02%
24.04.2025	102,093	102,093	102,093	102,093	-0,02%
23.04.2025	102,112	102,112	102,112	102,086	0,03%
22.04.2025	102,086	102,086	102,086	102,086	-0,02%
21.04.2025	102,104	102,104	102,104	102,104	-0,03%
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04.04.2025	101,799	101,799	101,831	101,799	-0,03%
03.04.2025	101,831	101,831	101,831	101,812	0,02%
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31.03.2025	101,687	101,687	101,687	101,687	0,05%
28.03.2025	101,633	101,633	101,633	101,558	0,07%
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26.03.2025	101,483	101,483	101,483	101,422	0,06%
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Alta: 102,139

Baixa: 101,422

Diferença: 0,717

Média: 101,878

Var%: 0,635

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