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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.09.2025	101,716	101,716	101,716	101,688	0,03%
22.09.2025	101,688	101,688	101,719	101,688	-0,03%
19.09.2025	101,719	101,719	101,721	101,719	-0,00%
18.09.2025	101,721	101,721	101,724	101,721	-0,00%
17.09.2025	101,724	101,724	101,731	101,724	-0,01%
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04.09.2025	101,740	101,740	101,806	101,740	-0,06%
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29.08.2025	101,871	101,871	101,905	101,871	-0,03%
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26.08.2025	101,922	101,922	101,922	101,922	-0,01%
25.08.2025	101,933	101,933	101,934	101,933	-0,00%

Alta: 101,934

Baixa: 101,688

Diferença: 0,246

Média: 101,774

Var%: -0,214

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