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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAU - Dados Históricos

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29.08.2025	101,871	101,871	101,905	101,871	-0,03%
28.08.2025	101,905	101,905	101,905	101,905	-0,02%
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05.08.2025	102,133	102,133	102,138	102,133	-0,00%
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31.07.2025	102,110	102,110	102,110	102,095	0,01%

Alta: 102,138

Baixa: 101,871

Diferença: 0,267

Média: 102,017

Var%: -0,220

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