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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di (0P0000XWAU). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,760	1,760
Título	97,790	97,790
Outros	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,876	44,024
Governo	41,917	36,888
Não alocado	1,756	14,753

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	24,12	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,56	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,58	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,80	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,63	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,13	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,08	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,12B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	312,12B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,12B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,12B	3,60	7,69	7,65

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US 30	41.765,4	-93,7	-0,22%
S&P 500 VIX	21,85	+1,57	+7,74%
Bitcoin Futuro	109.250,0	-2.115,0	-1,90%
Índice Dólar	98,990	-0,859	-0,86%

Petróleo Brent	64,99	+0,55	+0,85%
Petróleo WTI	61,73	+0,53	+0,87%
Café Contrato C	359,80	-0,95	-0,26%
Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
Cacau NY	9.864,00	-414,00	-4,03%
Ouro	3.363,86	+68,86	+2,09%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6455	-0,0690	-1,21%
EUR/BRL	6,4226	-0,0207	-0,32%
EUR/Dólar	1,1363	+0,0083	+0,74%
Dólar/JPY	142,53	-1,50	-1,04%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0112	+0,83%
GBP/BRL	7,6452	-0,0208	-0,27%
CAD/BRL	4,1176	+0,0092	+0,22%

Petrobras PN	31,27	-0,06	-0,19%
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Casas Bahia ON	4,15	-0,17	-3,94%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,61	-0,08	-0,17%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	43,41	-0,26	-0,60%

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ICICI Prudential .	15,548	-0,001	-0,01%
Aberdeen Emerging.	14,45	-0,04	-0,28%