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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

0P0000XWAU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01P24). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,65%

Fechamento Anterior102,284

Classificação de risco

Rendimento TTM7,50%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos74,57B

Despesas0,55%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1026	1080	1245	1392	1846
Retorno do fundo	2.42%	2.55%	8.03%	7.58%	6.84%	6.32%
Lugar na categoria	144	111	129	49	41	30
% na categoria	95	76	87	36	50	48

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,12B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	312,12B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,12B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,12B	3,60	7,69	7,65

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	150,83B	3,29	7,28	6,25
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	150,83B	3,29	10,82	7,27
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	150,83B	2,47	7,62	6,32
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	150,83B	3,37	7,51	6,42
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	150,83B	3,37	6,92	6,23

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	24,12	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,56	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,58	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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