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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

0P0000XWAU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01P24). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,34%

Fechamento Anterior102,094

Classificação de risco

Rendimento TTM7,42%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos69,64B

Despesas0,55%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1013	1077	1234	1373	1834
Retorno do fundo	1.33%	1.33%	7.75%	7.26%	6.55%	6.25%
Lugar na categoria	143	143	117	41	46	32
% na categoria	95	95	79	33	56	51

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh DDRIP	147,24B	2,29	7,45	5,78
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	147,24B	2,15	7,48	7,58
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	147,24B	2,09	7,24	7,38
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	147,24B	2,09	6,96	6,19
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	147,24B	2,09	10,49	7,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	25,92	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,76	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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