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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

0P0000XWAU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01P24). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,27%

Fechamento Anterior101,722

Classificação de risco

Rendimento TTM7,64%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos75,55B

Despesas0,55%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1050	1017	1076	1256	1357	1853
Retorno do fundo	5.03%	1.66%	7.59%	7.88%	6.29%	6.36%
Lugar na categoria	112	8	119	36	53	30
% na categoria	76	5	80	32	67	49

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	155,86B	5,63	7,60	6,24
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	155,86B	5,64	11,24	7,28
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	155,86B	4,81	7,96	6,34
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	155,86B	5,80	7,84	6,42
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	155,86B	5,80	7,25	6,24

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	21,89	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,22	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	4,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,69	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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Índice Dólar	97,165	-0,105	-0,11%

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Petróleo WTI	62,67	+0,27	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,61	+0,15	+0,97%

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Nomura Deutsche H.	46.111,000	+85,000	+0,18%
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