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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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469,462 -0,003 -0,00%

02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUXS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	469,462	469,462	469,465	469,462	-0,00%
01.09.2025	469,465	469,465	469,465	469,299	0,04%
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26.08.2025	468,961	468,961	468,961	468,961	-0,01%
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19.08.2025	468,686	468,686	468,686	468,686	-0,02%
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Alta: 469,465

Baixa: 467,722

Diferença: 1,743

Média: 468,636

Var%: 0,372

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BIRO-BIRO FUNDO D.	122,489	-0,030	-0,02%
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Empire Bond - Cla.	48,778	-0,189	-0,39%
Wells Fargo Speci.	38,65	-0,32	-0,82%