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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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21/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,560	3,560
Título	95,980	95,980
Outros	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,122	47,489
Governo	37,863	36,237
Não alocado	3,562	12,071

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	22,66	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	5,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,78	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07074	2,76	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,73	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,62	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07017	2,13	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
US 500	6.309,1	+3,5	+0,06%
US 30	44.389,5	+66,4	+0,15%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.090,0	+230,0	+0,20%
Índice Dólar	97,635	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	68,66	-0,55	-0,79%
Petróleo WTI	65,38	-0,57	-0,86%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.013,25	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.402,81	-3,59	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,51	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3481	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5057	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0659	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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