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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,760	1,760
Título	97,790	97,790
Outros	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,876	47,150
Governo	41,917	37,155
Não alocado	1,756	11,393

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	24,12	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,56	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,58	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,80	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,63	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,13	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,08	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,12B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,12B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,12B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	312,12B	4,40	7,94	6,62

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US 30	42.260,8	+657,7	+1,58%
S&P 500 VIX	19,30	-1,27	-6,17%
Bitcoin Futuro	111.277,5	+787,5	+0,71%
Índice Dólar	99,460	+0,595	+0,60%

Petróleo Brent	63,37	-0,75	-1,17%
Petróleo WTI	60,70	-0,83	-1,35%
Café Contrato C	360,63	-0,37	-0,10%
Soja Chicago	1.061,63	+1,63	+0,15%
Cacau NY	9.843,00	+79,00	+0,81%
Ouro	3.324,55	-69,95	-2,06%
Açúcar NY nº11	17,26	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,6595	-0,0093	-0,16%
EUR/BRL	6,4185	-0,0373	-0,58%
EUR/Dólar	1,1332	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,34	+1,50	+1,05%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,6470	-0,0416	-0,54%
CAD/BRL	4,1079	-0,0189	-0,46%

Petrobras PN	31,46	+0,16	+0,51%
Vale ON	53,69	-0,32	-0,59%
Casas Bahia ON	4,15	-0,01	-0,24%
Magazine Luiza ON	9,30	+0,26	+2,88%
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