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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,910	7,910
Título	91,740	91,740
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,831	38,673
Corporativo	41,400	44,286
Não alocado	5,420	12,399

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	39,81	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,14	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,26	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,70	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08052	1,41	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,19	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,14	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29

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US 30	42.285,0	+490,4	+1,17%
S&P 500 VIX	20,49	-1,49	-6,78%
Bitcoin Futuro	69.930,0	+2.525,0	+3,75%
Índice Dólar	103,344	-0,446	-0,43%

Petróleo Brent	75,57	+0,49	+0,65%
Petróleo WTI	72,06	+0,59	+0,83%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
Ouro	2.753,50	+7,30	+0,27%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7512	-0,0404	-0,70%
EUR/BRL	6,2854	-0,0143	-0,23%
EUR/Dólar	1,0927	+0,0050	+0,46%
Dólar/JPY	151,62	-0,51	-0,34%
GBP/Dólar	1,3036	+0,0079	+0,61%
GBP/BRL	7,4976	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,1597	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	35,39	-0,11	-0,31%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,10	-2,35%
Magazine Luiza ON	9,98	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	42,95	+0,56	+1,32%
Oi ON	4,52	-0,10	-2,16%
Weg ON	56,01	-0,18	-0,32%

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