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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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25/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,880	3,880
Título	95,680	95,680
Outros	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,177	45,756
Governo	43,498	36,973
Não alocado	3,875	12,868

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	29,35	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,00	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,08	-	-
Muthoot Finance Ltd.	INE414G07JL7	2,78	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,77	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,50	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,16	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,08	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	293,33B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	293,33B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	293,33B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	293,33B	0,61	7,17	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	293,33B	0,59	6,90	7,54

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US 30	43.590,9	-30,4	-0,07%
S&P 500 VIX	18,62	-0,81	-4,17%
Bitcoin Futuro	86.952,5	-2.217,5	-2,49%
Índice Dólar	106,320	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	72,25	-0,25	-0,34%
Petróleo WTI	68,80	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	373,18	-2,72	-0,72%
Soja Chicago	1.024,38	-5,62	-0,55%
Cacau NY	9.228,00	+423,00	+4,80%
Ouro	2.930,09	+11,29	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,58	-0,39	-1,95%

Dólar/BRL	5,7835	+0,0439	+0,76%
EUR/BRL	6,0717	+0,0367	+0,61%
EUR/Dólar	1,0493	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	149,06	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,3445	+0,0744	+1,02%
CAD/BRL	4,0424	+0,0328	+0,82%

Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,82	-0,03	-1,05%
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