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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,440	2,440
Título	97,120	97,120
Outros	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,915	46,921
Governo	40,203	37,335
Não alocado	2,435	11,424

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	23,08	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	5,02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,54	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,76	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07074	2,73	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,58	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07017	2,10	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,04	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

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US 30	43.479,5	+92,7	+0,21%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.805,0	-620,0	-0,57%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,41	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.336,06	-5,44	-0,16%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,53	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3723	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
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