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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,580	3,580
Título	96,040	96,040
Outros	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,666	45,258
Corporativo	46,379	45,191
Não alocado	3,576	12,939

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35,02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,44	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,18	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,90	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,83	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,53	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	290,72B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	290,72B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	290,72B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	290,72B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	290,72B	7,28	6,50	6,33

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Ibovespa Futuros	122.975	-770	-0,62%
US 500	6.099,2	+12,9	+0,21%
US 30	44.472,0	+315,9	+0,72%
S&P 500 VIX	14,93	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	104.830,0	+505,0	+0,48%
Índice Dólar	107,890	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	77,90	-1,10	-1,39%
Petróleo WTI	74,27	-1,17	-1,55%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.064,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.761,39	-9,51	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9250	-0,0165	-0,28%
EUR/BRL	6,1728	-0,0153	-0,25%
EUR/Dólar	1,0420	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	155,87	-0,62	-0,40%
GBP/Dólar	1,2357	+0,0041	+0,33%
GBP/BRL	7,3236	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,1214	-0,0130	-0,31%

Petrobras PN	36,75	-0,34	-0,92%
Vale ON	52,42	-0,24	-0,46%
Casas Bahia ON	3,46	+0,19	+5,81%
Magazine Luiza ON	6,31	-0,06	-0,94%
IRB Brasil ON	50,80	-1,59	-3,03%
Oi ON	1,52	+0,03	+2,01%
Weg ON	56,97	+0,53	+0,94%

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