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Icici Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EN4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JXFM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JXFM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	102,256	102,256	102,256	102,256	-0,12%
18.08.2025	102,381	102,381	102,381	102,381	0,07%
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13.08.2025	102,231	102,231	102,231	102,231	-0,01%
12.08.2025	102,237	102,237	102,237	102,237	-0,07%
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29.07.2025	102,289	102,289	102,289	102,289	-0,10%
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Alta: 102,425

Baixa: 102,231

Diferença: 0,194

Média: 102,309

Var%: -0,119

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