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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UOD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UOD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	12,180	12,180	12,180	12,180	0,08%
15.04.2025	12,170	12,170	12,170	12,170	0,12%
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09.04.2025	12,144	12,144	12,144	12,144	0,12%
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24.03.2025	12,147	12,147	12,147	12,147	0,07%
21.03.2025	12,138	12,138	12,138	12,138	0,07%
20.03.2025	12,130	12,130	12,130	12,130	0,08%
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Alta: 12,192

Baixa: 12,068

Diferença: 0,124

Média: 12,137

Var%: 0,716

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Vanguard U.S. Tre.	49,71	-0,22	-0,44%
Janus Henderson M.	8,500	+0,010	+0,12%
ING Direct Fondo .	31,64	+0,14	+0,43%
JPMorgan Funds - .	135,120	+0,370	+0,27%