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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

0P00005UOD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01WL0). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,04%

Fechamento Anterior12,133

Classificação de risco

Rendimento TTM7,86%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover734,37%

ROAN/A

Data de início25.10.2001

Total de ativos223,14B

Despesas1,05%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaShort - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1002	1074	1231	1363	1854
Retorno do fundo	5.11%	0.21%	7.45%	7.18%	6.39%	6.37%
Lugar na categoria	244	276	250	187	88	93
% na categoria	88	98	91	66	36	50

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

Principais fundos para a categoria Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Short Term Dir M Div	223,14B	5,50	7,81	7,12
ICICI Prudential Short Term Growth	223,14B	5,61	7,66	7,50
ICICI Prudential Short Term Dir Gr	223,14B	6,01	8,32	8,28
HDFC Short Term Opportunities Fund	182,36B	5,84	7,97	7,75
HDFC Short Term Opportunities Growt	182,36B	5,60	7,61	7,45

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,40	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,18	-	-
Shivshakti Securitisation Trust **	-	2,80	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Neutro
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Neutro

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