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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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29/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

0P00005UOD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01WL0). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,96%

Fechamento Anterior12,214

Classificação de risco

Rendimento TTM7,78%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover734,37%

ROAN/A

Data de início25.10.2001

Total de ativos204,28B

Despesas1,02%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaShort - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1017	1080	1220	1386	1832
Retorno do fundo	1.72%	1.72%	8.01%	6.86%	6.74%	6.24%
Lugar na categoria	241	241	219	122	100	108
% na categoria	87	87	79	46	42	55

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

Principais fundos para a categoria Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Short Term Dir M Div	204,28B	1,80	7,50	6,99
ICICI Prudential Short Term Growth	204,28B	2,23	7,17	7,47
ICICI Prudential Short Term Dir Gr	204,28B	2,37	7,86	8,25
Kotak Bond Fund Short Term Growth	166,81B	2,20	6,20	6,93
Kotak Bond Short Term Plan Growth	166,81B	2,39	7,04	7,82

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,57	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,44	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,70	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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