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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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12,068 -0,001 -0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

0P00005UOD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01WL0). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,31%

Fechamento Anterior12,069

Classificação de risco

Rendimento TTM8,40%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover734,37%

ROAN/A

Data de início25.10.2001

Total de ativos214,91B

Despesas1,05%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaShort - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1056	1012	1085	1246	1351	1873
Retorno do fundo	5.64%	1.19%	8.47%	7.62%	6.2%	6.48%
Lugar na categoria	254	277	262	184	137	94
% na categoria	93	99	96	66	56	51

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	5,55	7,86	6,56

Principais fundos para a categoria Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Short Term Growth	214,91B	5,55	7,94	7,57
ICICI Prudential Short Term Dir Gr	214,91B	5,90	8,61	8,35
ICICI Short Term Dir M Div	214,91B	5,99	8,26	7,23
Kotak Bond Fund Short Term Growth	176,76B	5,40	7,30	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,86	8,14	7,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,48	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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