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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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13/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

0P00005UOD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01WL0). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,21%

Fechamento Anterior12,076

Classificação de risco

Rendimento TTM8,78%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover734,37%

ROAN/A

Data de início25.10.2001

Total de ativos209,69B

Despesas1,02%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaShort - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1049	1037	1093	1265	1371	1875
Retorno do fundo	4.89%	3.73%	9.3%	8.14%	6.51%	6.49%
Lugar na categoria	79	60	204	57	129	91
% na categoria	30	21	72	24	55	49

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Short Term Dir Gr	209,69B	4,74	8,70	8,38
ICICI Short Term Dir M Div	209,69B	5,13	8,82	7,25
ICICI Prudential Short Term Growth	209,69B	4,50	8,02	7,59
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	4,72	7,37	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	5,04	8,21	7,95

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,49	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,81	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,32	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,87	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

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Dólar/JPY	144,52	+0,42	+0,29%
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