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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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24/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,470	6,470
Título	93,280	93,280
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,911	50,010
Governo	25,396	33,135
Não alocado	3,437	10,656

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,39	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,31	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,83	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,58	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,39	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,38	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,13	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	333,34B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	333,34B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	333,34B	4,27	7,92	6,50

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US 30	44.776,8	+82,7	+0,19%
S&P 500 VIX	15,26	-0,13	-0,84%
Bitcoin Futuro	117.515,0	-2.460,0	-2,05%
Índice Dólar	97,525	+0,401	+0,41%

Petróleo Brent	69,41	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	66,24	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	306,25	+1,40	+0,46%
Soja Chicago	998,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	8.252,00	+128,00	+1,58%
Ouro	3.342,92	-30,58	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5215	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,4725	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	147,83	+0,82	+0,56%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0069	-0,51%
GBP/BRL	7,4263	-0,0311	-0,42%
CAD/BRL	4,0399	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	31,94	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,09	-2,88%
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IRB Brasil ON	44,70	+0,04	+0,09%
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ACS	61,20	0,00	0,00%
Dr Reddy Labs	1.280,70	+11,00	+0,87%
INE	13,74	0,00	0,00%
TPRO	7,33	-0,05	-0,61%