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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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27/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,200	4,200
Título	95,530	95,530
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,414	47,541
Governo	36,118	36,521
Não alocado	4,201	12,392

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,33	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,44	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,38	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,80	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,73	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39

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Ibovespa Futuros	132.330	-1.430	-1,07%
US 500	5.610,4	-82,9	-1,46%
US 30	41.778,6	-521,1	-1,23%
S&P 500 VIX	20,37	+1,68	+8,99%
Bitcoin Futuro	84.480,0	-3.170,0	-3,62%
Índice Dólar	103,702	-0,290	-0,28%

Petróleo Brent	72,65	-0,69	-0,94%
Petróleo WTI	69,27	-0,65	-0,93%
Café Contrato C	381,15	+2,35	+0,62%
Soja Chicago	1.015,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.054,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.116,76	+25,86	+0,84%
Açúcar NY nº11	19,00	-0,09	-0,47%

Dólar/BRL	5,7620	+0,0168	+0,29%
EUR/BRL	6,2422	+0,0349	+0,56%
EUR/Dólar	1,0826	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	150,28	-0,76	-0,50%
GBP/Dólar	1,2942	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,4613	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	4,0349	+0,0179	+0,45%

Petrobras PN	37,18	-0,49	-1,30%
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Casas Bahia ON	9,77	+0,07	+0,72%
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Weg ON	45,71	-0,68	-1,47%

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