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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,030	13,030
Título	86,730	86,730
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,772	47,244
Governo	35,897	36,292
Não alocado	10,088	12,429

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

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