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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,070	9,070
Título	90,670	90,670
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,549	50,010
Governo	26,127	33,135
Não alocado	6,070	10,656

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,81	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,29	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,83	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,57	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,38	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,36	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,92	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,73	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	333,34B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	333,34B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	333,34B	4,27	7,92	6,50

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Ibovespa Futuros	134.600	-190	-0,14%
US 500	6.382,6	+19,2	+0,30%
US 30	44.832,3	+138,2	+0,31%
S&P 500 VIX	15,39	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	117.695,0	-2.280,0	-1,90%
Índice Dólar	97,357	+0,233	+0,24%

Petróleo Brent	69,53	+0,35	+0,51%
Petróleo WTI	66,36	+0,33	+0,50%
Café Contrato C	305,35	+4,00	+1,33%
Soja Chicago	1.004,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.232,00	-208,00	-2,46%
Ouro	3.365,60	-7,90	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5215	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,4809	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,46	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,3494	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4504	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,0438	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	31,94	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,09	-2,88%
Magazine Luiza ON	7,54	-0,26	-3,33%
IRB Brasil ON	44,70	+0,04	+0,09%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
Weg ON	36,23	-1,78	-4,68%

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