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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,650	3,650
Título	96,080	96,080
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,161	49,537
Governo	32,770	33,608
Securitizado	5,149	2,225
Não alocado	3,650	11,754

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,40	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,18	-	-
Shivshakti Securitisation Trust **	-	2,80	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,52	-	-
Siddhivinayak Securitisation Trust **	-	2,35	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,28	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,91	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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Ibovespa Futuros	146.910	-400	-0,27%
US 500	6.646,9	-14,3	-0,21%
US 30	46.188,3	-127,8	-0,28%
S&P 500 VIX	16,48	+0,36	+2,23%
Bitcoin Futuro	113.957,5	-1.207,5	-1,05%
Índice Dólar	97,334	-0,250	-0,26%

Petróleo Brent	66,26	-0,83	-1,24%
Petróleo WTI	62,60	-0,85	-1,34%
Café Contrato C	374,03	+1,83	+0,49%
Soja Chicago	1.002,38	-7,63	-0,75%
Cacau NY	6.713,50	-284,50	-4,07%
Ouro	3.875,32	+20,12	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3145	-0,0071	-0,13%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	147,69	-0,91	-0,61%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,1591	+0,0149	+0,21%
CAD/BRL	3,8175	-0,0053	-0,14%

Petrobras PN	31,36	-0,45	-1,41%
Vale ON	57,34	+0,06	+0,10%
Casas Bahia ON	3,98	-0,19	-4,56%
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IRB Brasil ON	48,21	+0,42	+0,88%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	36,33	-0,04	-0,11%

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ICICI Prudential .	12,140	+0,006	+0,05%
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Jupiter Global Va.	0,853	+0,003	+0,36%
Steward Small-Mid.	13,40	-0,01	-0,07%
UBS Lux Key Selec.	156,280	+0,250	+0,16%
GUARD	21,90	-0,20	-0,90%
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