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Icici Prudential Smallcap Fund Growth (0P00009QCW)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BI0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009QCW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Smallcap Fund Growth (0P00009QCW). Nossos dados do ICICI Prudential Smallcap Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,500	12,630	0,130
Ações	87,350	87,350	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,436	24,759
Índice Preço/Valor Contábil	2,216	3,244
Índice Preço/Vendas	1,753	2,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,910	21,524
Retorno com dividendos	1,931	0,818
Crescimento de lucros em 5 anos	13,901	18,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,310	23,268
Materiais Básicos	27,770	13,140
Consumo Cíclico	15,500	18,455
Saúde	8,630	10,759
Serviços Financeiros	6,190	16,072
Consumo Não-Cíclico	3,430	5,636
Utilidades	3,220	1,618
Imóveis	2,170	3,256
Energia	1,700	2,828
Serviços de Comunicação	1,680	1,985
Tecnologia	1,410	5,976

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,32	3.679,20	+0,54%
UltraTech	INE481G01011	3,03	12.213,00	+2,19%
Atul	INE100A01010	2,59	7.415,00	+1,23%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	2,58	162,95	+0,77%
Tata Chemicals	INE092A01019	2,46	933,70	-0,17%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	2,42	5.921,00	+1,12%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,37	3.337,20	-0,81%
TVS Holdings	INE105A01035	2,26	11.006,00	+0,24%
Gillette India	INE322A01010	2,11	10.782,50	+0,02%
Jamna Auto	INE039C01032	2,06	95,09	+1,17%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Prudential Balanced Adv Div	637,87B	5,22	12,75	10,12

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US 500	6.194,1	+21,0	+0,34%
US 30	44.059,5	+240,2	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,822	-0,209	-0,22%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,14	-0,38	-0,58%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.290,92	+3,32	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
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GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Amundi S&P 500 ES.	174,60	+1,82	+1,05%
Carmignac Portfol.	130,580	+0,030	+0,02%
Invesco Corporate.	6,230	-0,010	-0,16%
Makam 1115 Nov 25	98,54	+0,04	+0,04%