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Icici Prudential Value Fund Growth (0P00005WZZ)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AF8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,970	6,970
Ações	92,750	92,750
Título	0,270	0,270
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,760	18,655
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	2,158
Índice Preço/Vendas	1,912	2,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,888	15,864
Retorno com dividendos	1,913	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	15,851	16,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,080	33,772
Tecnologia	13,610	9,554
Energia	11,710	6,830
Saúde	11,140	5,681
Consumo Não-Cíclico	7,110	6,522
Consumo Cíclico	6,820	12,154
Materiais Básicos	4,670	7,480
Industriais	4,110	9,131
Utilidades	3,840	4,655
Serviços de Comunicação	2,790	3,548
Imóveis	0,110	2,015

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,23	1.448,60	+0,01%
Infosys	INE009A01021	6,91	1,520.70	-0.51%
HDFC Bank	INE040A01034	6,48	992,25	-1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	6,31	1.371,80	+0,59%
Tata Consult	INE467B01029	4,53	3.064,50	-0,28%
Axis Bank	INE238A01034	4,49	1.241,50	-1,37%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,46	1.696,00	+0,36%
State Bank	INE062A01020	3,73	902,10	-1,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,49	3.914,90	-0,10%
NTPC	INE733E01010	2,93	339,20	-1,01%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	680B	11,98	20,03	15,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	680B	12,61	20,93	16,55
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	680B	12,61	20,94	16,90
ICICI Prudential Dynamic Growth	680B	12,00	20,06	16,01
ICICI Value Discovery Div	554,45B	5,59	20,68	13,81

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US 30	46.739,0	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	17,19	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	111.077,0	+1.327,0	+1,21%
Índice Dólar	98,860	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	66,22	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	62,06	+0,27	+0,44%
Café Contrato C	411,40	+1,25	+0,30%
Soja Chicago	1.043,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.068,44	-77,16	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,14	-0,10	-0,66%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	152,99	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3302	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,1613	-0,0091	-0,13%
CAD/BRL	3,8403	-0,0074	-0,19%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
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Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
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Nikko Tracers MSC.	18.260,000	-22,000	-0,12%
OP-Amerikka Indek.	225,410	-1,580	-0,70%
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