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William Blair Small Cap Value Fund Class I (ICSCX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICM Series Trust

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICSCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICM Small Company (ICSCX). Nossos dados do ICM Small Company incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,96	3,96	0,00
Ações	96,04	96,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,78	12,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	1,42
Índice Preço/Vendas	0,90	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,04	6,92
Retorno com dividendos	2,43	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	13,16	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,57	25,41
Industriais	18,69	16,78
Tecnologia	14,73	10,14
Consumo Cíclico	12,02	12,26
Imóveis	10,76	8,04
Energia	4,92	6,30
Saúde	3,99	6,66
Materiais Básicos	3,47	5,77
Utilidades	3,09	3,71
Consumo Não-Cíclico	2,22	4,15
Serviços de Comunicação	1,55	2,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ameris	US03076K1088	1,50	64,70	-0,34%
Caretrust Inc	US14174T1079	1,49	30,60	0,00%
John Wiley&Sons	US9682232064	1,49	44,63	-1,11%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,45	61,42	+0,23%
Gulfport Energy Operating	US4026355028	1,43	201,17	-1,68%
Texas Capital	US88224Q1076	1,39	79,40	+0,56%
Old National Bancorp	US6800331075	1,39	21,34	-0,14%
ABM Industries	US0009571003	1,29	47,21	+1,79%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	1,29	81,86	+0,45%
ANI Pharma	US00182C1036	1,28	65,25	-0,38%

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
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US 30	44.072,5	-22,3	-0,05%
S&P 500 VIX	17,08	+0,35	+2,09%
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Índice Dólar	96,087	-0,406	-0,42%

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Açúcar NY nº11	15,93	-0,27	-1,67%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1814	+0,0026	+0,22%
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CAD/BRL	3,9964	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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UYU/MXN	0,4648	-0,0015	-0,33%
FUNDO DE INVESTIM.	2,533	+0,009	+0,37%
Truston Jegalkong.	1.340,190	+11,140	+0,84%
Yinhua CSI Medica.	1,310	+0,004	+0,31%