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William Blair Small Cap Value Fund Class I (ICSCX)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICM Series Trust

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICSCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICM Small Company (ICSCX). Nossos dados do ICM Small Company incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,53	3,53	0,00
Ações	96,47	96,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,93	12,69
Índice Preço/Valor Contábil	1,28	1,44
Índice Preço/Vendas	0,92	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,25	7,01
Retorno com dividendos	2,29	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	11,91	10,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,17	25,47
Industriais	18,52	16,76
Tecnologia	14,96	10,06
Consumo Cíclico	12,40	12,23
Imóveis	10,84	8,09
Energia	5,50	6,54
Materiais Básicos	3,46	5,74
Saúde	3,30	6,57
Consumo Não-Cíclico	3,09	4,07
Utilidades	2,25	3,66
Serviços de Comunicação	1,51	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulfport Energy Operating	US4026355028	1,46	197,75	-0,23%
Texas Capital	US88224Q1076	1,46	76,49	+0,62%
John Wiley&Sons	US9682232064	1,46	43,15	-0,53%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,45	59,99	-2,03%
Ameris	US03076K1088	1,41	63,54	-0,06%
Caretrust Inc	US14174T1079	1,39	28,04	-0,85%
Old National Bancorp	US6800331075	1,36	22,63	+0,78%
Eastern Bankshares	US27627N1054	1,27	15,72	+0,13%
Four Corners Property Trust Inc	US35086T1097	1,24	26,63	-0,93%
WNS Holdings	JE00BQC4YW14	1,21	54,48	-0,62%

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Ibovespa Futuros	140.470	-55	-0,04%
US 500	5.892,2	+5,6	+0,10%
US 30	42.056,2	-84,2	-0,20%
S&P 500 VIX	18,32	+0,10	+0,55%
Bitcoin Futuro	103.805,0	-1.225,0	-1,17%
Índice Dólar	100,840	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
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Soja Chicago	1.077,13	+5,13	+0,48%
Cacau NY	9.887,00	-64,00	-0,64%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6075	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1183	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,87	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3281	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,4528	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,0108	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	32,01	-0,12	-0,37%
Vale ON	55,09	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	5,09	+0,19	+3,88%
Magazine Luiza ON	9,37	+0,21	+2,29%
IRB Brasil ON	46,40	+0,93	+2,05%
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ICM Small Company	27,80	+0,17	+0,62%
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BRB FUNDO DE INVE.	3,269	+0,002	+0,05%
Amudi Grand China.	9.694,000	-158,000	-1,60%
Franklin Biotechn.	34,890	-0,400	-1,13%
FUNDO DE INVESTIM.	6,000	+0,003	+0,05%