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Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares (0P00002TIR)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR). Nossos dados do ICON Emerging Markets Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	1,490	0,100
Ações	98,610	98,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,467	13,005
Índice Preço/Valor Contábil	1,642	1,953
Índice Preço/Vendas	1,323	1,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,069	7,431
Retorno com dividendos	2,670	3,046
Crescimento de lucros em 5 anos	15,360	12,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,130	22,304
Serviços Financeiros	21,070	22,061
Consumo Cíclico	12,730	15,780
Serviços de Comunicação	9,370	9,053
Industriais	7,880	8,273
Materiais Básicos	7,290	4,851
Saúde	6,620	4,455
Imóveis	5,160	2,805
Energia	1,640	4,114
Consumo Não-Cíclico	1,560	6,660
Utilidades	1,530	2,014

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,70	995,00	-0,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,98	515,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,36	59.100	+2,25%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	4,22	77,48	+2,34%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	4,20	34,18	+1,09%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4,10	15,55	+0,13%
Wipro ADR	US97651M1099	3,95	2.890	+1.05%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,19	7.624	+1,38%
Korean Air Lines Co	KR7003490000	2,80	22.800	0,00%
Yuanta Group	TW0002885001	2,51	32,45	+0,93%

Principais fundos de ações por Shelton Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	108,87M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	73,92M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	29,46M	13,04	2,83	6,91
ICON Utilities Fund Class S	18,81M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	11,71M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Emerging Mar.	18,720	+0,050	+0,27%
SMDS Australia Ba.	13.574,620	-1,380	-0,01%
JGP LONG ONLY FUN.	471,945	+0,215	+0,05%
BlackRock Strateg.	157,750	+0,090	+0,06%
TAUTIRA INVERSION.	0,000	0,000	110,00%
TD U.S. Blue Chip.	23,670	-0,070	-0,29%
Bellatrix C	387,390	+0,010	+0,00%
I.B.I YETER	1.375,950	+3,860	+0,28%