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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	17,994
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,913
Índice Preço/Vendas	1,082	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,864
Retorno com dividendos	4,998	1,952
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,521
Saúde	19,540	12,137
Industriais	13,080	12,625
Utilidades	12,750	3,028
Consumo Não-Cíclico	8,040	5,749
Materiais Básicos	6,420	3,710
Serviços de Comunicação	5,980	6,942
Consumo Cíclico	5,620	11,680
Energia	0,040	4,043
Tecnologia	0,040	21,512

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	137,59	+1,34%
ING ADR	US4568371037	5,55	16,83	+0,45%
Amgen	US0311621009	5,46	282.92	+2.72%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	505,42	+1,70%
DTE Energy	US2333311072	5,09	121,54	+2,05%
Chemours Co	US1638511089	4,44	18,97	-3,58%
Nexstar	US65336K1034	4,14	159,60	+1,19%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	11,02	+3,09%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,59	-0,51%
Western Union	US9598021098	3,82	10,32	+0,54%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,9M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,78M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,04M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,04M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,61M	12,82	2,59	6,65

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US 30	44.625,3	+201,1	+0,45%
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GBP/BRL	7,3810	+0,0010	+0,01%
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IRB Brasil ON	50,17	+0,57	+1,15%
Oi ON	1,59	+0,04	+2,58%
Weg ON	53,50	-4,37	-7,55%

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