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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	18,139
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,933
Índice Preço/Vendas	1,082	2,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,857
Retorno com dividendos	4,998	1,948
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,706
Saúde	19,540	11,971
Industriais	13,080	12,478
Utilidades	12,750	2,959
Consumo Não-Cíclico	8,040	5,728
Materiais Básicos	6,420	3,650
Serviços de Comunicação	5,980	7,102
Consumo Cíclico	5,620	11,856
Energia	0,040	3,996
Tecnologia	0,040	21,633

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	136.41	+0.81%
ING ADR	US4568371037	5,55	19,00	-3,89%
Amgen	US0311621009	5,46	309.95	+1.39%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	454.78	+0.42%
DTE Energy	US2333311072	5,09	139,41	+1,02%
Chemours Co	US1638511089	4,44	11,42	-12,60%
Nexstar	US65336K1034	4,14	167,13	-8,10%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	7,43	-10,54%
KeyCorp	US4932671088	3,82	14,10	-12,29%
Western Union	US9598021098	3,82	10,50	-1,22%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	113,57M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	68,81M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,46M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,22M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,14M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.450,8	-95,1	-0,23%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,78	-0,17	-0,25%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1051	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,3748	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,9988	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Reliance Regular .	35,716	+0,017	+0,05%
NH-Amundi Plan Fa.	1.294,760	-3,510	-0,27%
SQUADRA PRIVATE F.	1.694,189	+12,370	+0,74%
Fidelity Funds .	11,700	-0,060	-0,51%
Invesco Funds I.	10,608	-0,008	-0,08%
Anima Investiment.	4,676	-0,040	-0,85%
Franklin Strategi.	8,30	-0,01	-0,12%