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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	17,974
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,905
Índice Preço/Vendas	1,082	2,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,818
Retorno com dividendos	4,998	1,968
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,617
Saúde	19,540	11,957
Industriais	13,080	12,588
Utilidades	12,750	3,008
Consumo Não-Cíclico	8,040	5,738
Materiais Básicos	6,420	3,675
Serviços de Comunicação	5,980	6,972
Consumo Cíclico	5,620	11,806
Energia	0,040	4,010
Tecnologia	0,040	21,613

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	130,57	-1,44%
ING ADR	US4568371037	5,55	17,64	+0,86%
Amgen	US0311621009	5,46	306,38	-2,93%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	441.50	-1.55%
DTE Energy	US2333311072	5,09	132,65	-0,55%
Chemours Co	US1638511089	4,44	16,00	+1,27%
Nexstar	US65336K1034	4,14	146,34	-1,94%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	9,41	-2,28%
KeyCorp	US4932671088	3,82	16,86	+1,14%
Western Union	US9598021098	3,82	10,74	-1,56%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	121,61M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	77,04M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,5M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,29M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,44M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa	124.769	-1.211	-0,96%
Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.996,4	+40,2	+0,68%
US 30	43.581,5	+147,2	+0,34%
S&P 500 VIX	17,89	-1,21	-6,34%
Bitcoin Futuro	86.910,0	+2.035,0	+2,40%
Índice Dólar	106,570	+0,241	+0,23%

Petróleo Brent	72,76	+0,69	+0,96%
Petróleo WTI	69,28	+0,66	+0,96%
Café Contrato C	379,40	+4,20	+1,12%
Soja Chicago	1.029,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	9.053,00	-177,00	-1,92%
Ouro	2.897,21	-33,39	-1,14%
Açúcar NY nº11	19,21	-0,38	-1,94%

Dólar/BRL	5,8140	+0,0105	+0,18%
EUR/BRL	6,0976	+0,0112	+0,18%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	149,68	+0,68	+0,46%
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GBP/BRL	7,3733	+0,0160	+0,22%
CAD/BRL	4,0576	+0,0089	+0,22%

Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,71	-0,14	-4,91%
Magazine Luiza ON	7,36	-0,02	-0,27%
IRB Brasil ON	44,90	-10,03	-18,26%
Oi ON	1,15	-0,05	-4,17%
Weg ON	47,85	-4,55	-8,68%

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