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07/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,730	0,030
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,363	15,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,931
Índice Preço/Vendas	1,055	1,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,680	7,954
Retorno com dividendos	2,071	2,984
Crescimento de lucros em 5 anos	12,979	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	57,140	12,483
Energia	21,280	45,387
Materiais Básicos	13,600	47,356
Utilidades	7,970	7,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	22,77	+0,35%
AAR	US0003611052	4,09	62,57	-4,78%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	6,080	+5,74%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	30,25	+0,93%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174,80	-1,85%
Masco	US5745991068	3,74	80,24	+0,04%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	152,52	-0,71%
Blue Bird	US0953061068	3,49	41,29	-0,98%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,38	-1,19%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	58,89	-5,59%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Information Technology Fund Cs	83,61M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	33,11M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,7M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,03M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	13,95M	10,92	2,20	7,02

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Ibovespa Futuros	131.124	-564	-0,43%
US 500	5.977,9	+4,8	+0,08%
US 30	43.764,5	+35,2	+0,08%
S&P 500 VIX	15,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	76.822,5	+292,5	+0,38%
Índice Dólar	104,377	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	75,30	-0,33	-0,44%
Petróleo WTI	71,95	-0,41	-0,57%
Café Contrato C	260,40	+1,70	+0,66%
Soja Chicago	1.018,50	-8,00	-0,78%
Cacau NY	7.261,00	+337,00	+4,87%
Ouro	2.701,90	-3,90	-0,14%
Açúcar NY nº11	22,20	-0,05	-0,22%

Dólar/BRL	5,6926	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,1387	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,0784	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	152,90	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2968	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3818	-0,0135	-0,18%
CAD/BRL	4,1002	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	35,51	+0,11	+0,31%
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Casas Bahia ON	4,10	-0,20	-4,65%
Magazine Luiza ON	9,38	-0,35	-3,60%
IRB Brasil ON	40,89	-1,60	-3,77%
Oi ON	4,21	-0,11	-2,55%
Weg ON	55,77	-0,32	-0,57%

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