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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,730	0,030
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,363	15,138
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,928
Índice Preço/Vendas	1,055	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,680	8,031
Retorno com dividendos	2,071	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	12,979	11,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	57,140	12,485
Energia	21,280	46,548
Materiais Básicos	13,600	47,315
Utilidades	7,970	6,484

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	19,76	-0,20%
AAR	US0003611052	4,09	60,93	+1,79%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	5,660	+1,80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	31,49	+1,55%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174,52	+1,11%
Masco	US5745991068	3,74	74,13	+0,34%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	144,72	+1,10%
Blue Bird	US0953061068	3,49	38,85	-0,74%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,83	+0,93%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	61,07	+1,16%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,76M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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US 500	6.040,4	+2,5	+0,04%
US 30	43.246,2	-4,0	-0,01%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	73,23	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	70,17	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7383	+0,0137	+0,20%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	157,39	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	8,4531	+0,0088	+0,10%
CAD/BRL	4,6899	+0,0072	+0,15%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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