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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,513
Índice Preço/Vendas	0,696	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,481
Retorno com dividendos	2,712	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,214
Materiais Básicos	17,250	5,547
Tecnologia	15,730	20,955
Saúde	13,590	12,084
Consumo Cíclico	11,430	10,650
Serviços Financeiros	9,130	16,195
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,103
Serviços de Comunicação	1,470	7,532

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	745,00	+1,22%
Clariant	CH0012142631	4,82	9,57	+1,16%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,80	+0,53%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	87,95	+0,80%
Avolta	CH0023405456	4,46	44,54	+0,18%
Adecco N	CH0012138605	4,32	24,06	+2,38%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	102,20	-0,10%
Givaudan	CH0010645932	3,96	4.123,00	+0,12%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3,91	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	263,40	+1,31%

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Ibovespa Futuros	141.527	+420	+0,30%
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US 30	42.578,0	-99,2	-0,23%
S&P 500 VIX	18,09	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	106.830,0	-480,0	-0,45%
Índice Dólar	99,587	-0,390	-0,39%

Petróleo Brent	66,46	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	63,10	+1,07	+1,72%
Café Contrato C	369,30	-6,85	-1,82%
Soja Chicago	1.056,50	+2,25	+0,21%
Cacau NY	10.874,00	-100,00	-0,91%
Ouro	3.297,44	+12,84	+0,39%
Açúcar NY nº11	17,34	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6682	+0,0166	+0,29%
EUR/BRL	6,4185	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1319	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	143,97	-0,57	-0,39%
GBP/Dólar	1,3422	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,6085	+0,0177	+0,23%
CAD/BRL	4,0783	+0,0058	+0,14%

Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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Casas Bahia ON	4,49	-0,19	-4,06%
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