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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,858
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,522
Índice Preço/Vendas	0,696	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,452
Retorno com dividendos	2,712	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	9,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,421
Materiais Básicos	17,250	5,625
Tecnologia	15,730	21,118
Saúde	13,590	11,814
Consumo Cíclico	11,430	10,552
Serviços Financeiros	9,130	16,285
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,127
Serviços de Comunicação	1,470	7,597

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	785,00	-0,38%
Clariant	CH0012142631	4,82	8,65	+1,05%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,85	-0,57%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	77,04	-0,87%
Avolta	CH0023405456	4,46	43,48	-0,37%
Adecco N	CH0012138605	4,32	25,72	-0,92%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	104,20	-0,10%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.833,00	+1,08%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3,91	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	256,70	-0,70%

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.313,9	+17,1	+0,27%
US 30	44.443,0	+100,8	+0,23%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,957	-0,241	-0,25%

Petróleo Brent	68,88	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,75	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	300,42	-3,18	-1,05%
Soja Chicago	1.017,75	-9,25	-0,90%
Cacau NY	7.867,50	+67,50	+0,87%
Ouro	3.372,47	+14,17	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,91	-0,92	-0,62%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,5080	+0,0286	+0,38%
CAD/BRL	4,0689	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Kagiso Islamic Ba.	2,616	+0,017	+0,64%
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