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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,753
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,568
Índice Preço/Vendas	0,696	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,832
Retorno com dividendos	2,712	2,395
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,167
Materiais Básicos	17,250	5,473
Tecnologia	15,730	21,421
Saúde	13,590	12,157
Consumo Cíclico	11,430	10,982
Serviços Financeiros	9,130	15,494
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,061
Serviços de Comunicação	1,470	7,470

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	660,00	+1,23%
Clariant	CH0012142631	4,82	10,14	+1,50%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	4,03	-1,47%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	88,60	+1,70%
Avolta	CH0023405456	4,46	40,70	+0,89%
Adecco N	CH0012138605	4,32	24,48	+0,58%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	97,55	+0,93%
Givaudan	CH0010645932	3,96	4.082,00	+0,59%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	17,69	-0,34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	302,60	+1,14%

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.867,1	+17,2	+0,29%
US 30	43.254,5	+62,5	+0,14%
S&P 500 VIX	22,78	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	84.675,0	-1.080,0	-1,26%
Índice Dólar	106,520	-0,149	-0,14%

Petróleo Brent	71,01	-0,61	-0,85%
Petróleo WTI	67,93	-0,44	-0,64%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.008,75	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.899,42	-1,68	-0,06%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3533	+0,0600	+0,95%
EUR/Dólar	1,0484	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	149,40	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,2696	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,6945	+0,0727	+0,95%
CAD/BRL	4,1809	+0,0387	+0,93%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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