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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,544
Índice Preço/Vendas	0,696	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,728
Retorno com dividendos	2,712	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,710

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,127
Materiais Básicos	17,250	5,597
Tecnologia	15,730	21,191
Saúde	13,590	12,293
Consumo Cíclico	11,430	10,835
Serviços Financeiros	9,130	15,291
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,143
Serviços de Comunicação	1,470	7,336

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	654,00	+0,31%
Clariant	CH0012142631	4,82	10,38	+0,29%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,58	+0,67%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	78,50	+0,28%
Avolta	CH0023405456	4,46	41,40	+0,05%
Adecco N	CH0012138605	4,32	21,82	-2,15%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	90,20	+0,11%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.976,00	-0,18%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	15,96	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	286,40	+1,99%

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US 30	44.632,5	-80,8	-0,18%
S&P 500 VIX	15,95	-0,61	-3,68%
Bitcoin Futuro	105.790,0	+1.090,0	+1,04%
Índice Dólar	107,600	-0,209	-0,19%

Petróleo Brent	75,79	+0,18	+0,24%
Petróleo WTI	72,78	+0,16	+0,22%
Café Contrato C	372,50	+5,95	+1,62%
Soja Chicago	1.049,75	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.243,00	-502,00	-4,27%
Ouro	2.824,86	+31,36	+1,12%
Açúcar NY nº11	19,48	+0,03	+0,15%

Dólar/BRL	5,9060	+0,0497	+0,85%
EUR/BRL	6,1700	+0,0687	+1,13%
EUR/Dólar	1,0432	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	154,20	-0,97	-0,63%
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