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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,568
Índice Preço/Vendas	0,696	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,821
Retorno com dividendos	2,712	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,202
Materiais Básicos	17,250	5,453
Tecnologia	15,730	21,325
Saúde	13,590	12,189
Consumo Cíclico	11,430	10,927
Serviços Financeiros	9,130	15,638
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,070
Serviços de Comunicação	1,470	7,451

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	620,00	+2,14%
Clariant	CH0012142631	4,82	8,15	+8,53%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,21	+6,30%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	84.30	+1.26%
Avolta	CH0023405456	4,46	34,34	+5,21%
Adecco N	CH0012138605	4,32	21,68	+5,04%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	96,55	+3,65%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.668,00	+3,29%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	19,25	+2,39%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	243,00	+3,23%

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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Açúcar NY nº11	18,11	+0,20	+1,12%

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JPMorgan Funds - .	112,430	+2,590	+2,36%
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