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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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67,110 +2,710 +4,21%

08/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,505
Índice Preço/Vendas	0,696	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,411
Retorno com dividendos	2,712	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,368
Materiais Básicos	17,250	5,607
Tecnologia	15,730	21,029
Saúde	13,590	11,916
Consumo Cíclico	11,430	10,586
Serviços Financeiros	9,130	16,193
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,105
Serviços de Comunicação	1,470	7,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	732,00	+1,67%
Clariant	CH0012142631	4,82	8,61	+0,12%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,68	+1,66%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	79,29	+0,38%
Avolta	CH0023405456	4,46	43,00	+0,80%
Adecco N	CH0012138605	4,32	23,66	+1,55%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	99,35	+0,51%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.907,00	+0,72%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3,91	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	261,60	-0,19%

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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