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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,291
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,386
Índice Preço/Vendas	0,696	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	9,927
Retorno com dividendos	2,712	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,445
Materiais Básicos	17,250	5,861
Tecnologia	15,730	19,982
Saúde	13,590	12,885
Consumo Cíclico	11,430	11,055
Serviços Financeiros	9,130	14,619
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,873
Serviços de Comunicação	1,470	6,884

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	484,00	-1,33%
Clariant	CH0012142631	4,82	13,81	+0,22%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,98	-0,30%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	91,82	-0,41%
Avolta	CH0023405456	4,46	35,08	+0,29%
Adecco N	CH0012138605	4,32	31,78	-1,43%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	70,20	-0,28%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.961,00	+0,38%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	16,55	+1,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	214,10	-2,95%

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US 30	38.447,1	+221,4	+0,58%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.135,0	+855,0	+1,44%
Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	83,92	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,50	+6,50	+0,54%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.314,95	+5,35	+0,23%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,96	-0,68	-0,44%
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GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

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