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Id Ideal - Idaho College Savings Program Moderate Option Conservative Growth Ages 15-16 (0P0000O7KW)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate 18,270 +0,010 +0,05%

Holdings 0P0000O7KW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate (0P0000O7KW). Nossos dados do ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,830 17,960 17,130
Ações 24,880 24,880 0,000
Título 74,230 74,300 0,070
Conversíveis 0,040 0,040 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,338 16,203
Índice Preço/Valor Contábil 2,449 2,160
Índice Preço/Vendas 1,758 1,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,249 8,659
Retorno com dividendos 2,219 2,802
Crescimento de lucros em 5 anos 11,323 9,911

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,320 18,854
Serviços Financeiros 15,650 14,690
Industriais 11,620 10,178
Saúde 10,830 12,128
Consumo Cíclico 10,550 9,919
Serviços de Comunicação 7,230 7,603
Consumo Não-Cíclico 6,140 6,826
Energia 4,660 4,080
Materiais Básicos 4,470 3,368
Imóveis 2,840 9,283
Utilidades 2,690 3,074

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,44 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,38 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 15,12 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 10,05 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 5,95 2,99 7,77
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 11,24 9,42 12,51
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 3,45 1,17 5,70
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 1,00 -0,85 3,48
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 10,08 7,61 11,91
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