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Id Ideal - Idaho College Savings Program Moderate Option Conservative Growth Ages 15-16 (0P0000O7KW)

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28/02 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate 19,230 +0,080 +0,42%

Holdings 0P0000O7KW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate (0P0000O7KW). Nossos dados do ID Ideal - Idaho College Savings Program Moderate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,080 16,240 16,160
Ações 24,780 24,780 0,000
Título 75,070 75,150 0,080
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,638 16,716
Índice Preço/Valor Contábil 2,549 2,274
Índice Preço/Vendas 1,881 1,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,524 9,132
Retorno com dividendos 2,112 2,726
Crescimento de lucros em 5 anos 10,171 9,632

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,870 19,827
Serviços Financeiros 17,120 14,929
Consumo Cíclico 11,320 9,967
Industriais 11,200 9,955
Saúde 9,990 11,692
Serviços de Comunicação 7,830 7,743
Consumo Não-Cíclico 5,560 6,628
Energia 3,890 3,809
Materiais Básicos 3,860 3,216
Imóveis 2,760 9,207
Utilidades 2,600 3,028

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,46 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,48 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 14,99 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 10,07 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 1,94 13,47 16,05
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 2,77 11,76 13,58
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 4,38 9,31 10,82
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 3,09 11,15 13,03
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,35B 3,09 11,13 13,00
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