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Id Ideal - Idaho College Savings Program Conservative Growth Portfolio (0P0000O6N1)

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 22,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat 19,910 +0,050 +0,25%

Holdings 0P0000O6N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat (0P0000O6N1). Nossos dados do ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,050 21,210 17,160
Ações 24,700 24,700 0,000
Título 71,200 71,310 0,110
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,524 18,179
Índice Preço/Valor Contábil 2,580 2,529
Índice Preço/Vendas 1,913 1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,304 11,089
Retorno com dividendos 2,172 2,258
Crescimento de lucros em 5 anos 9,312 9,238

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,000 23,532
Serviços Financeiros 17,650 17,644
Industriais 11,790 11,708
Consumo Cíclico 10,610 10,579
Saúde 9,300 9,367
Serviços de Comunicação 7,800 7,777
Consumo Não-Cíclico 5,930 6,079
Materiais Básicos 3,790 3,834
Energia 3,640 3,814
Imóveis 2,800 2,795
Utilidades 2,680 2,866

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,55 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,37 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 15,04 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 10,01 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 5,39B 7,05 25,97 16,08
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 5,3B 6,13 19,55 13,47
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 3,28B 5,58 18,92 12,78
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,28B 5,55 13,00 10,50
  NV Vanguard 529 College Savings Pgi 1,95B 7,03 25,92 16,00
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