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Bandhan Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01649

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093FW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,110	85,190	0,080
Título	15,200	15,300	0,100
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,666	17,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	1,765
Índice Preço/Vendas	2,573	2,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,510	15,148
Retorno com dividendos	1,320	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	9,590	14,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,720	35,445
Materiais Básicos	9,350	8,955
Energia	8,460	8,579
Consumo Cíclico	8,320	9,372
Industriais	7,600	8,792
Consumo Não-Cíclico	6,630	5,753
Tecnologia	6,610	6,597
Saúde	4,820	6,276
Serviços de Comunicação	3,550	5,124
Utilidades	3,080	4,076
Imóveis	1,860	1,896

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,54	44,388	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,32	40,156	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	945,05	-0,51%
Reliance Ind	INE002A01018	4,17	1.377,60	+0,38%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1.359,60	-1,18%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,39	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,54	68,59	-1,92%
Axis Bank	INE238A01034	2,23	1.154,00	-1,08%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	2,09	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2,02	2.899,10	-1,97%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	98,41B	-0,73	17,62	16,15
IDFC Sterling Equity Regular Growth	98,41B	-1,43	16,36	14,94
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	98,41B	-1,24	17,12	15,97
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	98,41B	-1,94	15,87	14,51
IDFC Arbitrage Direct Growth	83,69B	4,78	7,70	6,39

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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IDFC Arbitrage Fu.	32,840	+0,032	+0,10%
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BlackRock Strateg.	10,40	+0,01	+0,10%
Chartwell Small C.	14,69	+0,17	+1,17%
MEA	0,595	0,000	0,00%
Commons THE 2020 .	33.088,000	-133,000	-0,40%
MFS® Meridian Fun.	16,660	0,000	0,00%
SIML	1,080	0,000	0,00%