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Bandhan Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01649

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093FW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,130	84,150	0,020
Título	16,010	16,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,141	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	2,246
Índice Preço/Vendas	2,415	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,835	11,989
Retorno com dividendos	1,326	1,373
Crescimento de lucros em 5 anos	9,154	14,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,580	33,840
Materiais Básicos	9,580	9,108
Energia	9,250	8,513
Tecnologia	8,480	7,364
Consumo Cíclico	7,920	8,721
Industriais	7,920	8,221
Consumo Não-Cíclico	7,200	6,145
Saúde	5,370	7,243
Utilidades	3,270	4,479
Serviços de Comunicação	3,110	5,338
Imóveis	1,310	1,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 155

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,76	44,221	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,94	39,973	-0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,79	954,45	+1,05%
Reliance Ind	INE002A01018	4,08	1.372,60	+0,45%
ICICI Bank	INE090A01021	3,36	1.397,00	+0,20%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,83	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,43	70,59	+1,58%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	2,25	-	-
Tata Consult	INE467B01029	1,95	3.097,50	-0,45%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,64B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,64B	-0,01	18,58	14,53
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,64B	0,08	19,28	15,55
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,64B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Direct Growth	88,8B	4,35	7,75	6,41

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Ibovespa	139.659	-676	-0,48%
Ibovespa Futuros	141.680	-815	-0,57%
US 500	6.428,8	+13,3	+0,21%
US 30	45.117,8	-177,9	-0,39%
S&P 500 VIX	16,76	-0,41	-2,39%
Bitcoin Futuro	112.430,0	+310,0	+0,28%
Índice Dólar	98,115	-0,232	-0,24%

Petróleo Brent	67,44	-1,70	-2,46%
Petróleo WTI	63,82	-1,77	-2,70%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.619,77	+27,57	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4520	-0,0126	-0,23%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	148,09	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,3334	+0,0158	+0,22%
CAD/BRL	3,9507	-0,0156	-0,39%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
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Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
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IRB Brasil ON	45,96	-0,94	-2,00%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,12	+0,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Arbitrage Fu.	32,735	+0,014	+0,04%
SEB Nordic Fund C.	0,022	0,000	0,00%
TCLIT NTRSP 110	8.252,00	0,00	0,00%
Deutsche Invest I.	172,240	+0,090	+0,05%
ZLNDY	13,86	+0,42	+3,13%
Fondo Banorte IXE.	4,641	-0,005	-0,10%
Barclays Portfoli.	10,218	-0,002	-0,02%
Global X U.S. Inf.	42,58	-0,12	-0,29%