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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV)

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07/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015G8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV). Nossos dados do IDFC Banking Debt Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,270	24,270
Título	75,440	75,440
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,632	43,645
Corporativo	32,656	46,269
Não alocado	17,416	8,602

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,70	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	7,35	102,109	-0,07%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,81	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	3,99	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,82	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,60	100,329	-0,09%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	139,14B	1,04	10,44	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	139,14B	1,09	11,05	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	139,14B	1,04	5,73	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,14B	1,10	6,05	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,14B	1,10	5,87	-

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Ibovespa Futuros	126.030	-670	-0,53%
US 500	5.648,4	-121,8	-2,11%
US 30	42.313,9	-487,6	-1,14%
S&P 500 VIX	26,65	+3,28	+14,04%
Bitcoin Futuro	79.710,0	-7.540,0	-8,64%
Índice Dólar	103,862	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	69,61	-0,75	-1,07%
Petróleo WTI	66,31	-0,73	-1,09%
Café Contrato C	384,08	-0,32	-0,08%
Soja Chicago	1.015,63	-8,38	-0,82%
Cacau NY	8.415,00	+228,00	+2,78%
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Açúcar NY nº11	18,92	+0,61	+3,33%

Dólar/BRL	5,8155	+0,0281	+0,49%
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EUR/Dólar	1,0837	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	147,24	-0,79	-0,53%
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