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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000125VF)

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19/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JD3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di (0P000125VF). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,060	22,060
Título	77,660	77,660
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,391	45,058
Corporativo	34,242	45,008
Não alocado	16,084	8,759

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,88	101,703	-0,07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140,98B	7,45	5,84	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	140,98B	13,44	10,14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	140,98B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	140,98B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140,98B	7,35	5,77	-

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US 30	42.938,6	+596,4	+1,41%
S&P 500 VIX	18,44	-5,65	-23,45%
Bitcoin Futuro	97.377,5	-77,5	-0,08%
Índice Dólar	107,360	-0,792	-0,73%

Petróleo Brent	72,98	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	69,58	-1,00	-1,42%
Café Contrato C	323,36	-0,39	-0,12%
Soja Chicago	975,25	+12,25	+1,27%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.647,26	+39,16	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0733	-0,0805	-1,31%
EUR/BRL	6,3433	-0,0343	-0,54%
EUR/Dólar	1,0445	+0,0084	+0,81%
Dólar/JPY	156,07	-1,37	-0,87%
GBP/Dólar	1,2597	+0,0098	+0,78%
GBP/BRL	7,6520	-0,0403	-0,52%
CAD/BRL	4,2319	-0,0418	-0,98%

Petrobras PN	36,81	-0,35	-0,94%
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