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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YN25)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YN25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly (0P0000YN25). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,790	16,790
Título	82,930	82,930
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,670	47,640
Governo	46,614	45,012
Não alocado	4,435	6,874

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13,12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,90	101,469	-0,12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6,24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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US 30	43.432,4	-318,5	-0,73%
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Bitcoin Futuro	90.075,0	+1.580,0	+1,79%
Índice Dólar	106,529	-0,069	-0,06%

Petróleo Brent	71,11	-1,45	-2,00%
Petróleo WTI	67,11	-1,59	-2,31%
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Soja Chicago	1.005,00	+18,00	+1,82%
Cacau NY	8.531,00	+25,00	+0,29%
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Açúcar NY nº11	21,61	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1128	+0,0152	+0,25%
EUR/Dólar	1,0546	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	154,10	-2,15	-1,38%
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