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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YN25)

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19/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YN25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly (0P0000YN25). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,060	22,060
Título	77,660	77,660
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,391	45,058
Corporativo	34,242	45,008
Não alocado	16,084	8,759

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,88	101,703	-0,07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140,98B	7,13	5,52	-

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US 30	42.951,1	+608,9	+1,44%
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Bitcoin Futuro	97.275,0	-180,0	-0,18%
Índice Dólar	107,390	-0,762	-0,70%

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Dólar/JPY	156,04	-1,38	-0,88%
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