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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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10/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,950	17,950
Título	81,760	81,760
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,701	45,525
Corporativo	35,186	44,893
Não alocado	15,830	8,379

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,47	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,92	101,789	-0,02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,37	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,66	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	3,10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,60	100,329	-0,09%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	7,56	5,74	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137,96B	6,58	5,30	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137,96B	7,96	5,97	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137,96B	7,43	5,52	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137,96B	7,67	5,68	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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