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Bandhan Banking & Psu Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,630	7,630
Título	92,060	92,060
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,052	36,779
Corporativo	42,754	47,451
Não alocado	3,887	7,033

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,12	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,33	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,67	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,95	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,79	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,53	103,438	-0,25%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,31	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,20	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,76	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,25B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-

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S&P 500 VIX	15,02	+0,79	+5,55%
Bitcoin Futuro	111.615,0	-2.205,0	-1,94%
Índice Dólar	97,745	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	67,36	+0,14	+0,21%
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Soja Chicago	1.057,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
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EUR/Dólar	1,1707	-0,0010	-0,09%
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