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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,710	18,710
Título	81,010	81,010
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,523	44,964
Corporativo	31,488	43,974
Não alocado	18,706	9,416

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,552	+0,00%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-

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Ibovespa Futuros	126.422	-1.976	-1,54%
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US 30	44.837,5	+115,4	+0,26%
S&P 500 VIX	13,88	-0,22	-1,56%
Bitcoin Futuro	96.545,0	-1.065,0	-1,09%
Índice Dólar	106,180	+0,132	+0,12%

Petróleo Brent	72,31	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,65	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.664,81	+0,01	+0,00%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9976	+0,0599	+1,01%
EUR/BRL	6,3272	+0,0497	+0,79%
EUR/Dólar	1,0550	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	151,54	+0,44	+0,29%
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GBP/BRL	7,6055	+0,0751	+1,00%
CAD/BRL	4,2820	+0,0478	+1,13%

Petrobras PN	39,12	+0,13	+0,33%
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Casas Bahia ON	3,56	-0,29	-7,53%
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IRB Brasil ON	39,77	-1,03	-2,52%
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