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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,450	23,450
Título	76,250	76,250
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,810	39,434
Corporativo	37,670	47,147
Não alocado	14,220	8,006

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,05	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,88	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,61	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	4,06	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,73	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,63	100,329	-0,09%
Rec Limited	INE020B08DK6	2,33	-	-
Odisha (Government of) 7.17%	IN2720240158	2,11	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,96B	1,10	5,87	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,96B	1,04	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,96B	1,09	6,09	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,96B	1,04	5,65	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,96B	1,04	5,80	-

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US 30	41.312,5	-271,4	-0,65%
S&P 500 VIX	24,06	+2,41	+11,13%
Bitcoin Futuro	81.775,0	-1.120,0	-1,35%
Índice Dólar	103,760	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	72,87	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	69,47	+0,11	+0,16%
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Soja Chicago	1.028,13	+5,13	+0,50%
Cacau NY	8.081,50	+39,50	+0,49%
Ouro	3.146,91	+32,61	+1,05%
Açúcar NY nº11	18,80	-0,16	-0,84%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2775	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,0813	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	149,20	-0,62	-0,41%
GBP/Dólar	1,2929	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5075	+0,0519	+0,70%
CAD/BRL	4,0436	-0,0047	-0,12%

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Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
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Axis Treasury Adv.	1.012,474	0,000	0,00%
PACIFICO MACRO FU.	2,348	-0,002	-0,08%
Mi Plan Santander.	1,803	-0,004	-0,20%
TBF GLOBAL VALUE .	95,760	-1,980	-2,03%