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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,720	21,720
Título	77,980	77,980
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,192	39,387
Corporativo	44,068	48,079
Não alocado	9,439	6,900

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,39	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,16	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	4,06	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	3,98	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,92	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,11	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,73	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,62	100,329	-0,09%
HDFC Bank Limited	INE040A08708	2,57	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	2,44	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	141,14B	2,35	6,42	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	141,14B	2,64	6,10	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-

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US 30	38.788,7	-353,5	-0,90%
S&P 500 VIX	32,83	+3,18	+10,73%
Bitcoin Futuro	87.650,0	+2.407,5	+2,82%
Índice Dólar	97,727	-1,402	-1,41%

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Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.403,29	+74,89	+2,25%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1567	+0,0176	+1,55%
Dólar/JPY	140,55	-1,62	-1,14%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0123	+0,93%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
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