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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGM)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Monthly (0P0000YCGM). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,540	23,540
Título	76,160	76,160
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,084	43,562
Corporativo	34,930	45,936
Não alocado	16,690	9,131

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	7,38	101,958	-0,08%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,84	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	3,99	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,84	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,71	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,61	100,329	-0,09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,20	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,14B	0,67	5,88	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,14B	0,63	5,78	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,14B	0,66	6,10	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,14B	0,64	5,66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,14B	0,64	5,81	-

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Ibovespa Futuros	129.235	-250	-0,19%
US 500	6.121,3	+3,7	+0,06%
US 30	43.961,0	-215,9	-0,49%
S&P 500 VIX	15,36	-0,30	-1,92%
Bitcoin Futuro	99.175,0	+865,0	+0,88%
Índice Dólar	106,545	+0,276	+0,26%

Petróleo Brent	75,56	-0,92	-1,20%
Petróleo WTI	71,48	-1,00	-1,38%
Café Contrato C	391,65	+1,75	+0,45%
Soja Chicago	1.044,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.517,00	-750,00	-7,30%
Ouro	2.949,09	-7,01	-0,24%
Açúcar NY nº11	21,10	+0,05	+0,24%

Dólar/BRL	5,7045	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,9809	-0,0107	-0,18%
EUR/Dólar	1,0474	-0,0026	-0,25%
Dólar/JPY	150,34	+0,64	+0,43%
GBP/Dólar	1,2643	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	7,2202	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0260	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	38,38	-0,12	-0,31%
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Casas Bahia ON	3,15	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	54,68	+0,33	+0,61%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
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