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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCGM)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Monthly (0P0000YCGM). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,970	11,970	0,000
Título	87,730	92,150	4,420
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,665	36,240
Corporativo	46,154	48,319
Não alocado	8,881	7,629

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,32	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,32	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	5,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,39	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,89	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,09	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,05	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	153,04B	4,75	7,42	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	153,04B	4,88	7,75	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	153,04B	5,17	7,45	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	153,04B	4,94	7,81	-

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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